Picogram.co.,Ltd. (376180) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 24.1B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (422.89 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (45.78 KRW bis 422.89 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne 1,176 KRW – 19,658 KRW · Fair‑Value‑Band 45.78 KRW – 422.89 KRW · der Kurs von 1,516 KRW notiert über dem Fair Value von 228.92 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Picogram.co.,Ltd. (376180) notiert aktuell bei 1,516 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 228.92 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Picogram.co.,Ltd. einen Umsatz von 27.2B KRW bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.7B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 45.78 KRW (Bear Case) bis 422.89 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,516 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, 376180 ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (48,328 KRW) gegenüber Multiplikatoren (228.92 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Picogram.co.,Ltd. bietet umweltfreundliche Haushaltsgeräteprodukte in Korea, Europa, Asien und den Vereinigten Staaten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Picogram.co.,Ltd. bietet umweltfreundliche Haushaltsgeräteprodukte in Korea, Europa, Asien und den Vereinigten Staaten an. Es bietet Wasserreiniger für die Arbeitsplatte, darunter Warm- und Kaltwasserreiniger; Wasserfiltersysteme für Privathaushalte, wie das PUREAL-Hybridhaussystem10, das PnP-Filtersystem, das Filtersystem der Puri-Serie und das Öko-Filtersystem; kommerzielles Wasserfiltersystem, das das PUREAL-Hybrid-Home-System17, das Maxtream-Filtersystem und das Maxtream-Hybrid-Filtersystem umfasst; Wasserfilterkrug und Krug; Wasserfilter, z. B. Haushalts-, Gewerbe- und Inline-Filter; und Filtermaterialien, darunter Kohlenstoffblock, Umkehrosmosemembran, Keramik und andere Komponenten. Picogram.co.,Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Incheon, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Picogram.co.,Ltd. entwickelte sich von 26.4B KRW (FY2021) auf 30.9B KRW (FY2025), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1.1B KRW.

376180 ist 85% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.