Homeland Interactive Technology Ltd (3798) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · HK · Marktkap. HK$1.8B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$1.01 (Bear) bis HK$1.49 (Bull), Basis HK$1.19. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 74/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.8496 – HK$4.73 · Fair‑Value‑Band HK$1.01 – HK$1.49 · der Kurs von HK$1.20 notiert über dem Fair Value von HK$1.19. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

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Analyse

Homeland Interactive Technology Ltd (3798) notiert aktuell bei HK$1.20, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Homeland Interactive Technology Ltd einen Umsatz von HK$1.3B bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$774M aus. Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.01 (Bear Case) bis HK$1.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.20 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 3798 ist mit -1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$3.05) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.8700). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Homeland Interactive Technology Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung, Veröffentlichung und dem Betrieb lokalisierter mobiler Karten- und Brettspiele in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bietet Mahjong, Poker und Gelegenheitsspiele an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Homeland Interactive Technology Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung, Veröffentlichung und dem Betrieb lokalisierter mobiler Karten- und Brettspiele in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bietet Mahjong, Poker und Gelegenheitsspiele an. Darüber hinaus werden Softwareentwicklung und technische Dienstleistungen angeboten. Homeland Interactive Technology Ltd. wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Homeland Interactive Technology Ltd entwickelte sich von HK$1.1B (FY2021) auf HK$1.3B (FY2025), rund +4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$59.1M (−41.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electronic Gaming & Multimedia · 155 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Gaming & Multimedia-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.