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Datenbasierte Aktienbewertung

Kiddieland International Ltd (3830) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 05.10.2026: Fair Value von Kiddieland International Ltd HK$0,13, Kurs HK$0,20, Potenzial −35,6 %, Qualität 61 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Zyklischer Konsum · HK · ISIN KYG5259B1059

KI Wenige Daten 05.10.2026

Kiddieland International Ltd

3830 · HK

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

Qualität 61/100
Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (6/12)
Fair Value 0,1300 HK$ · Stark überbewertet (−35,6 %)
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −7,9 %/J in HKD)
Verlustbringend · -3,1 % Nettomarge (TTM)
Schmaler Burggraben 11/100
Wenige Daten
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

0,2240 HK$ 0,0220 HK$ Fair Value 0,1300 HK$ 05.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.10.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0220 HK$ – 0,2240 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,1000 HK$ – 0,1600 HK$ · der Kurs von 0,2020 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,1300 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.10.2026.

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Unternehmensprofil

Kiddieland International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Kunststoffspielzeugprodukte und Laborgeräte in den Vereinigten Staaten, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und Ozeanien sowie in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Spielzeuggeschäft und Laborgerätegeschäft.

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Kiddieland International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Kunststoffspielzeugprodukte und Laborgeräte in den Vereinigten Staaten, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und Ozeanien sowie in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Spielzeuggeschäft und Laborgerätegeschäft. Das Segment Toy Business ist in den Kategorien Outdoor- und Sportspielzeug sowie Spielzeug für Kleinkinder und Vorschulkinder tätig und produziert und vertreibt Aufsitzfahrzeuge, interaktive Spielsets, Aktivitätsspielzeuge, Musikspielzeuge und Actionfahrzeuge. Das Geschäftssegment Laborgeräte befasst sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Laborgeräten für Grund- und weiterführende Schulen. Das Unternehmen bietet Designdienstleistungen für verschiedene Grafikdesignanforderungen bei der Herstellung von Spielzeugen an; und Managementdienstleistungen und stellt Spielzeug unter dem Markennamen Kiddieland her. Es bietet auch Warenproduktionsmaterialien für Spielzeug an; Forschung und Testentwicklung von Laborgeräten und Bewertungssystemen für Punkte; und importiert und vertreibt Spielzeugprodukte. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong. Kiddieland International Limited ist eine Tochtergesellschaft von KLH Capital Limited.

Aktienanalyse

Kiddieland International Ltd (3830) notiert aktuell bei 0,2020 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1300 HK$ liegt, also 35,6 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 0,1400 HK$ je Aktie; damit liegen 0 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,2020 HK$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 0,0400 HK$, und 11 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 0,1000 HK$ (Bear) bis 0,1600 HK$ (Bull), der Kurs von 0,2020 HK$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von Kiddieland International Ltd entwickelte sich von 244 Mio. HK$ (FY2022) auf 201 Mio. HK$ (FY2026), rund −4,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −6,2 Mio. HK$.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 202 Mio. HK$ (≈ 22,9 Mio. €) · KUV 1,07 · Nettomarge −3,1 % · Eigenkapitalrendite −41,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −28,8 % · Operative Marge −14,0 % · Umsatz (TTM) 201 Mio. HK$ · Umsatzwachstum (J/J) +18,4 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 274 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 39 % Fair-Value-Potenzial, 3830 ist mit −36 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,1000 HK$ Fair Value 0,1300 HK$ Bull 0,1600 HK$
Kurs 0,2020 HK$ · Potenzial −35,6 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 0,1100 HK$ 0,1400 HK$ 0,2100 HK$ 81
Wachstums-DCF 0,1100 HK$ 0,1500 HK$ 0,2000 HK$ 79
Owner Earnings 0,0200 HK$ 0,0200 HK$ 0,0200 HK$ 78
Alle 11 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 0,1100 HK$ 0,1400 HK$ 0,2100 HK$ 81
Owner Earnings 0,0200 HK$ 0,0200 HK$ 0,0200 HK$ 78
5J-Umsatz-Exit 0,1000 HK$ 0,1400 HK$ 0,2000 HK$ 73
5J-EBITDA-Exit 0,0600 HK$ 0,0700 HK$ 0,0900 HK$ 77
10J-Umsatz-Exit 0,1000 HK$ 0,1300 HK$ 0,1600 HK$ 68
10J-EBITDA-Exit 0,0800 HK$ 0,0900 HK$ 0,1000 HK$ 70
Multiplikatoren
EV/EBITDA 0,0300 HK$ 0,0400 HK$ 0,0500 HK$ 67
EV/Umsatz 0,1000 HK$ 0,1400 HK$ 0,1800 HK$ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,0100 HK$ 0,0100 HK$ 0,0100 HK$ 55
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 0,1100 HK$ 0,1500 HK$ 0,2000 HK$ 79
Umsatz-Margen-DCF 0,1000 HK$ 0,1400 HK$ 0,2000 HK$ 73

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 61/100

Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71

Profitabilität 40
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 52
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 51
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 72
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 41
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 78
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 94
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 24/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−7,9 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: −7,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−8,3 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
2,7 % (2021) → −2,7 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+8,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das beim Kurs etwa +5,8 % im Jahr.

3830 wirkt überbewertet: Fair Value 36 % unter dem Kurs. Mit Pop Mart International Group vergleichen →

Kiddieland International Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Leisure · 176 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/10 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 61 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −35,6 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −6,3 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) −3,1 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) −14,0 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 18,4 % · Top 25 %

Bewertungsmultiplesvs Leisure-Median · niedriger = günstiger

KBV 2,16× · Teurer als Median
KUV (TTM) 0,13× · Günstigste 25 %
P/FCF 2,5× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 6,1× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 37
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)92 · Sektor 29
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 24
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 57

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Leisure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Pop Mart International Group 9992 149,20 HK$ 206,97 HK$ +39 %
ANTA Sports Products Limited 2020 71,20 HK$ 166,89 HK$ +134 %
Amer Sports, Inc AS 27,77 $ 19,30 $ −31 %
Hasbro, Inc HAS 89,98 $ 85,98 $ −4 %
Life Time Group LTH 39,97 $ 15,55 $ −61 %
Acushnet Holdings GOLF 83,02 $ 43,08 $ −48 %
Benefit Systems S.A BFT 5.145 PLN 5.660 PLN +10 %
Li Ning Company 2331 12,24 HK$ 29,18 HK$ +138 %
Ninebot Limited 689009 37,10 ¥ 108,20 ¥ +192 %
Mattel, Inc MAT 13,29 $ 21,66 $ +63 %

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Kiddieland International Ltd · Fair Value
0,1300 HK$ −36%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Kiddieland International Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/3830

Häufige Fragen

Ist Kiddieland International Ltd (3830) über- oder unterbewertet?
Stand 05.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,1300 HK$ gegenüber einem Kurs von 0,2020 HK$, rund −36 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 3830?
Unser modellbasierter Fair Value für Kiddieland International Ltd liegt bei 0,1300 HK$ (Stand 05.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,2020 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3830?
Kiddieland International Ltd hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kiddieland International Ltd (3830)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,1300 HK$ (Stand 05.10.2026) aus 11 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,1000 HK$, optimistisches Szenario 0,1600 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kiddieland International Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,1300 HK$, gegenüber einem Kurs von 0,2020 HK$ rund −36 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,1000 HK$, optimistisches Szenario 0,1600 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Kiddieland International Ltd (3830)?
Kiddieland International Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 201 Mio. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Kiddieland International Ltd (3830) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Kiddieland International Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +8,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -7,9 % pro Jahr. Stand 05.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 3830?
Unsere Modelle diskontieren Kiddieland International Ltd mit 9,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 0,73, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Kiddieland International Ltd sind das +8,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Kiddieland International Ltd (3830) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Kiddieland International Ltd um -7,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +8,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Kiddieland International Ltd (3830)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Kiddieland International Ltd einpreist (+8,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Kiddieland International Ltd (3830)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,09 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Kiddieland International Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kiddieland International Ltd (3830)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kiddieland International Ltd liegt er bei 0,1300 HK$ je Aktie (Stand 05.10.2026), der Kurs bei 0,2020 HK$. Er ist der Mittelwert aus 11 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Kiddieland International Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.10.2026 notiert 3830 über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,2020 HK$, Fair Value 0,1300 HK$, rund −36 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 3830?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,2020 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,1300 HK$). Bei Kiddieland International Ltd liegen zwischen beiden 0,0720 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kiddieland International Ltd wert?
An der Börse wird Kiddieland International Ltd mit rund 202 Mio. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.10.2026). Je Aktie sind das 0,2020 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,1300 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 3830?
Unsere Modelle spannen für Kiddieland International Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,1000 HK$, mittleres 0,1300 HK$, optimistisches 0,1600 HK$ je Aktie (Stand 05.10.2026, Kurs 0,2020 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Kiddieland International Ltd (3830)?
Kennzahlen zur Bilanz von Kiddieland International Ltd (Stand 05.10.2026): Eigenkapitalrendite −41,3 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 3830 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kiddieland International Ltd notiert bei 0,2020 HK$, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,2240 HK$ und 274 % über dem Tief von 0,0540 HK$ (Stand 05.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,1300 HK$.
Welche Aktien sind mit Kiddieland International Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Pop Mart International Group, ANTA Sports Products Limited, Amer Sports, Inc, Hasbro, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kiddieland International Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.10.2026: Kurs 0,2020 HK$, berechneter Fair Value 0,1300 HK$ (−36 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 11 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 3830 berechnet?
Wir rechnen Kiddieland International Ltd mit 11 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,1300 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Kiddieland International Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Kiddieland International Ltd (3830)?
Der Schlusskurs vom 05.10.2026 liegt bei 0,2020 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,1300 HK$, das sind rund −36 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Kiddieland International Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,1600 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kennzahlen von Kiddieland International Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kiddieland International Ltd (3830)?
Die Marktkapitalisierung von Kiddieland International Ltd beträgt 202 Mio. HK$ (≈ 22,9 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Kiddieland International Ltd (3830)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Kiddieland International Ltd liegt bei 1,07 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Nettomarge von Kiddieland International Ltd (3830)?
Die Nettomarge von Kiddieland International Ltd liegt bei −3,1 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kiddieland International Ltd (3830)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Kiddieland International Ltd liegt bei −41,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kiddieland International Ltd (3830)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Kiddieland International Ltd bei −28,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Kiddieland International Ltd (3830)?
Die operative Marge von Kiddieland International Ltd liegt bei −14,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Kiddieland International Ltd (3830)?
Der Umsatz von Kiddieland International Ltd wächst um +18,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Kiddieland International Ltd (3830)?
Der Gewinn je Aktie von Kiddieland International Ltd wächst um −30,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kiddieland International Ltd (3830)?
Der freie Cashflow von Kiddieland International Ltd beträgt 10,3 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Kiddieland International Ltd (3830)?
Kiddieland International Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 9,5 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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