3830 (3830) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$190M

3 3830 3830 · HK

KursHK$0.1900

Fair ValueHK$0.0600

Potenzial-68.4%

Qualität64/100

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Evidenz: Mittel Spanne HK$0.0500 – HK$0.0800

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 9 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −6.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.0460 – HK$0.2240 · Fair‑Value‑Band HK$0.0500 – HK$0.0800 · der Kurs von HK$0.1900 notiert über dem Fair Value von HK$0.0600. Stand 02.07.2026.

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Analyse

3830 (3830) notiert aktuell bei HK$0.1900, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0600 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 68.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 64/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3830 einen Umsatz von HK$189M bei einer Nettomarge von -4.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -34.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$6.9M aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$189M

Umsatzwachstum (J/J) -5.5%

Nettomarge -4.6%

Eigenkapitalrendite -34.9%

Free Cashflow HK$1.1M FY2025

Operative Marge 3.7%

Weitere Kennzahlen

Gewinnwachstum (J/J) -30.6%

Nettoliquidität HK$6.9M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3830 entwickelte sich von HK$302M (FY2021) auf HK$197M (FY2025) — rund −10.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$7.0M.

Umsatz −10.1%/Jahr

FY21 HK$302M

FY22 HK$244M

FY23 HK$176M

FY24 HK$215M

FY25 HK$197M

Nettoergebnis

FY21 HK$6.6M

FY22 −HK$65.5M

FY23 −HK$50.5M

FY24 −HK$7.3M

FY25 −HK$7.0M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Oriental Land Co OLCLF	$15.65	$9.28	-41%
Pop Mart International Group PMRTY	$20.47	$13.71	-33%
ANTA Sports Products Limited ANPDF	$9.59	$8.98	-6%
9992 9992	HK$153.40	HK$237.11	+55%
Amer Sports, Inc AS	$36.11	$17.45	-52%
BANDAI NAMCO Holdings NCBDY	$11.23	$15.86	+41%

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Häufige Fragen

Ist 3830 (3830) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.0600 gegenüber einem Kurs von HK$0.1900 — rund −68% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 3830?

Unser modellbasierter Fair Value für 3830 liegt bei HK$0.0600 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.1900.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3830?

3830 hat einen Qualitäts-Score von 64/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 3830 (3830)?

3830 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$189M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 3830?

Die Nettomarge von 3830 liegt bei rund -4.6% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.