Chia Tai Enterprises International Ltd (3839) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$2.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$3.23). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$1.62 bis HK$3.23) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.6500 – HK$9.85 · Fair‑Value‑Band HK$1.62 – HK$3.23 · der Kurs von HK$8.78 notiert über dem Fair Value von HK$2.58. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Chia Tai Enterprises International Ltd (3839) notiert aktuell bei HK$8.78, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chia Tai Enterprises International Ltd einen Umsatz von HK$470M bei einer Nettomarge von 6.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 40.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$7.7M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.62 (Bear Case) bis HK$3.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$8.78 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 94% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 3839 ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$3.82) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.6300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chia Tai Enterprises International Limited produziert und vertreibt Tiergesundheitsprodukte und Chlortetracyclin auf dem chinesischen Festland, im asiatisch-pazifischen Raum, in Amerika, Europa und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Biotech-Geschäft und Investmentgeschäft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chia Tai Enterprises International Limited produziert und vertreibt Tiergesundheitsprodukte und Chlortetracyclin auf dem chinesischen Festland, im asiatisch-pazifischen Raum, in Amerika, Europa und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Biotech-Geschäft und Investmentgeschäft. Das Segment Biochemie beschäftigt sich mit der Herstellung und/oder dem Verkauf von Tiergesundheitsprodukten und Chlortetracyclin, die unter den Markennamen Shihao und Citifac als Futterzusatzstoffe zur Förderung des Viehwachstums, zur Vorbeugung oder Heilung von Tierkrankheiten und zur Effizienzsteigerung eingesetzt werden. Das Investmentsegment beschäftigt sich mit dem Handel mit Maschinen sowie der Herstellung und dem Verkauf von Automobilteilen; und Raupenprodukte, einschließlich Bagger, Stromgeneratoren, Bulldozer und Walzen sowie Ersatzteile; sowie die Herstellung und der Verkauf von Motorradvergasern. Das Unternehmen beliefert Tierhaltungsbetriebe, Pharmaunternehmen, Handelsunternehmen, Futtermittelfabriken, Automobilhersteller und Motorradhersteller. Das Unternehmen war früher als Ek Chor China Motorcycle Co. Ltd. bekannt. Chia Tai Enterprises International Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chia Tai Enterprises International Ltd entwickelte sich von HK$142M (FY2021) auf HK$537M (FY2025), rund +39.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$32.1M (+13.2%/Jahr seit FY2021).

3839 ist 71% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 622 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.