Chia Tai Enterprises International Ltd (3839) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 30.09.2026: Fair Value von Chia Tai Enterprises International Ltd HK$20,24, Kurs HK$8,25, Potenzial +145,3 %, Qualität 68 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,6500 HK$ – 9,85 HK$ · Fair‑Value‑Band 11,21 HK$ – 25,37 HK$ · der Kurs von 8,25 HK$ notiert unter dem Fair Value von 20,24 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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Chia Tai Enterprises International Limited produziert und vertreibt Tiergesundheitsprodukte und Chlortetracyclin auf dem chinesischen Festland, im asiatisch-pazifischen Raum, in Amerika, Europa und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Biotech-Geschäft und Investmentgeschäft.
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Chia Tai Enterprises International Limited produziert und vertreibt Tiergesundheitsprodukte und Chlortetracyclin auf dem chinesischen Festland, im asiatisch-pazifischen Raum, in Amerika, Europa und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Biotech-Geschäft und Investmentgeschäft. Das Segment Biochemie beschäftigt sich mit der Herstellung und/oder dem Verkauf von Tiergesundheitsprodukten und Chlortetracyclin, die unter den Markennamen Shihao und Citifac als Futterzusatzstoffe zur Förderung des Viehwachstums, zur Vorbeugung oder Heilung von Tierkrankheiten und zur Effizienzsteigerung eingesetzt werden. Das Investmentsegment beschäftigt sich mit dem Handel mit Maschinen sowie der Herstellung und dem Verkauf von Automobilteilen; und Raupenprodukte, einschließlich Bagger, Stromgeneratoren, Bulldozer und Walzen sowie Ersatzteile; sowie die Herstellung und der Verkauf von Motorradvergasern. Das Unternehmen beliefert Tierhaltungsbetriebe, Pharmaunternehmen, Handelsunternehmen, Futtermittelfabriken, Automobilhersteller und Motorradhersteller. Das Unternehmen war früher als Ek Chor China Motorcycle Co. Ltd. bekannt. Chia Tai Enterprises International Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong.
Aktienanalyse
Chia Tai Enterprises International Ltd (3839) notiert aktuell bei 8,25 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 20,24 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59,2 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 29,95 HK$ je Aktie; damit liegen 22 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8,25 HK$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 6,05 HK$, und 2 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 11,21 HK$ (Bear) bis 25,37 HK$ (Bull), der Kurs von 8,25 HK$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Chia Tai Enterprises International Ltd entwickelte sich von 142 Mio. $ (FY2021) auf 537 Mio. $ (FY2025), rund +39,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 32,1 Mio. $ (+13,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, 3839 ist mit 145 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 11,21 HK$Fair Value 20,24 HK$Bull 25,37 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,5074 HK$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.85/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+74,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+49,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+41,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +18,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,4 %
’14
’15
’16
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’21
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’23
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’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+13,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+13,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.14,6 % gegen 14,4 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.1 % → 7 %
2025 liegt 368 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+7,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa +5,3 % im Jahr.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 618 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Chia Tai Enterprises International Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/3839
Häufige Fragen
Ist Chia Tai Enterprises International Ltd (3839) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 20,24 HK$ gegenüber einem Kurs von 8,25 HK$, rund +145 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 3839?
Unser modellbasierter Fair Value für Chia Tai Enterprises International Ltd liegt bei 20,24 HK$ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 8,25 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3839?
Chia Tai Enterprises International Ltd hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Chia Tai Enterprises International Ltd (3839)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 20,24 HK$ (Stand 27.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 11,21 HK$, optimistisches Szenario 25,37 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Chia Tai Enterprises International Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 20,24 HK$, gegenüber einem Kurs von 8,25 HK$ rund +145 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 11,21 HK$, optimistisches Szenario 25,37 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Chia Tai Enterprises International Ltd (3839)?
Chia Tai Enterprises International Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 470 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Chia Tai Enterprises International Ltd (3839) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Chia Tai Enterprises International Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +7,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 15,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +41,8 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 3839?
Unsere Modelle diskontieren Chia Tai Enterprises International Ltd mit 15,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 3,99, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Chia Tai Enterprises International Ltd sind das +7,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (15,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Chia Tai Enterprises International Ltd (3839) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Chia Tai Enterprises International Ltd um +41,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +7,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Chia Tai Enterprises International Ltd (3839)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Chia Tai Enterprises International Ltd einpreist (+7,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Chia Tai Enterprises International Ltd (3839)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 10,53 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Chia Tai Enterprises International Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (15,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Chia Tai Enterprises International Ltd (3839)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Chia Tai Enterprises International Ltd liegt er bei 20,24 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 8,25 HK$. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Chia Tai Enterprises International Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 3839 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 8,25 HK$, Fair Value 20,24 HK$, rund +145 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 3839?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (8,25 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (20,24 HK$). Bei Chia Tai Enterprises International Ltd liegen zwischen beiden 11,99 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Chia Tai Enterprises International Ltd wert?
An der Börse wird Chia Tai Enterprises International Ltd mit rund 2,1 Mrd. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 8,25 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 20,24 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 3839?
Unsere Modelle spannen für Chia Tai Enterprises International Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 11,21 HK$, mittleres 20,24 HK$, optimistisches 25,37 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 8,25 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 3839?
Chia Tai Enterprises International Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,9 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 20,24 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,0, KUV 0,6, EV/EBITDA 5,2.
Wie solide ist die Bilanz von Chia Tai Enterprises International Ltd (3839)?
Kennzahlen zur Bilanz von Chia Tai Enterprises International Ltd (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 11,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,03. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 68/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 3839 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Chia Tai Enterprises International Ltd notiert bei 8,25 HK$, rund 15 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 9,69 HK$ und 50 % über dem Tief von 5,50 HK$ (Stand 30.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 20,24 HK$.
Welche Aktien sind mit Chia Tai Enterprises International Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical Company, Teva Pharmaceutical Industries Limited, Sun Pharmaceutical Industries Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Chia Tai Enterprises International Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 8,25 HK$, berechneter Fair Value 20,24 HK$ (+145 %), Qualitäts-Score 68/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 3839 berechnet?
Wir rechnen Chia Tai Enterprises International Ltd mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 20,24 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Chia Tai Enterprises International Ltd liegt aktuell 59 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Chia Tai Enterprises International Ltd (3839)?
Der Schlusskurs vom 30.09.2026 liegt bei 8,25 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 20,24 HK$, das sind rund +145 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Chia Tai Enterprises International Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (11,21 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (11,21 HK$ bis 25,37 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Chia Tai Enterprises International Ltd (3839)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Chia Tai Enterprises International Ltd lag 2014 bis 2025 bei +6,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +15,8 %, EBIT-Marge −11,7 %, Steuersatz +0,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Chia Tai Enterprises International Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Chia Tai Enterprises International Ltd (3839)?
Die Marktkapitalisierung von Chia Tai Enterprises International Ltd beträgt 2,1 Mrd. HK$ (≈ 235 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Chia Tai Enterprises International Ltd (3839)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Chia Tai Enterprises International Ltd liegt bei 0,53 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Chia Tai Enterprises International Ltd (3839)?
Der Gewinn je Aktie von Chia Tai Enterprises International Ltd beträgt 0,6759 HK$ (Kurs ÷ EPS = KGV 8,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Chia Tai Enterprises International Ltd (3839)?
Die Nettomarge von Chia Tai Enterprises International Ltd liegt bei 6,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Chia Tai Enterprises International Ltd (3839)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Chia Tai Enterprises International Ltd liegt bei 11,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Chia Tai Enterprises International Ltd (3839)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Chia Tai Enterprises International Ltd bei 2,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Chia Tai Enterprises International Ltd (3839)?
Die operative Marge von Chia Tai Enterprises International Ltd liegt bei 7,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Chia Tai Enterprises International Ltd (3839)?
Der Umsatz von Chia Tai Enterprises International Ltd wächst um −40,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +49,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Chia Tai Enterprises International Ltd (3839)?
Der Gewinn je Aktie von Chia Tai Enterprises International Ltd wächst um +23,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Chia Tai Enterprises International Ltd (3839)?
Der freie Cashflow von Chia Tai Enterprises International Ltd beträgt 28,0 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Chia Tai Enterprises International Ltd (3839)?
Die Nettoverschuldung von Chia Tai Enterprises International Ltd beträgt 7,7 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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