3839 (3839) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · Marktkap. HK$2.1B

3 3839 3839 · HK

KursHK$8.50

Fair ValueHK$2.58

Potenzial-69.6%

Qualität66/100

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Evidenz: Mittel Spanne HK$1.71 – HK$3.23

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −7.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$2.75 – HK$9.85 · Fair‑Value‑Band HK$1.71 – HK$3.23 · der Kurs von HK$8.50 notiert über dem Fair Value von HK$2.58. Stand 02.07.2026.

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Analyse

3839 (3839) notiert aktuell bei HK$8.50, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.58 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 69.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 66/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3839 einen Umsatz von HK$470M bei einer Nettomarge von 6.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 40.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$7.7M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$470M

Umsatzwachstum (J/J) -40.0%

Nettomarge 6.4%

Eigenkapitalrendite 11.5%

Free Cashflow HK$28.0M FY2025

KGV 8.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 7.3%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.6759

Gewinnwachstum (J/J) +23.3%

Nettoverschuldung HK$7.7M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3839 entwickelte sich von HK$142M (FY2021) auf HK$537M (FY2025) — rund +39.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$32.1M (+13.2%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +39.3%/Jahr

FY21 HK$142M

FY22 HK$159M

FY23 HK$174M

FY24 HK$308M

FY25 HK$537M

Nettoergebnis +13.2%/Jahr

FY21 HK$19.6M

FY22 −HK$6.7M

FY23 HK$2.6M

FY24 HK$11.2M

FY25 HK$32.1M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
1276 1276	HK$57.85	HK$29.84	-48%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co 600276	¥47.08	¥26.59	-44%
Sun Pharmaceutical Industries Limited SUNPHARMA	₹1,786	₹991.46	-44%
Zoetis Inc Z1TS34	R$25.93	R$19.70	-24%
Hansoh Pharmaceutical Group 3692	HK$29.30	HK$23.90	-18%
Divi's Laboratories Limited DIVISLAB	₹6,639	₹1,281	-81%

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Häufige Fragen

Ist 3839 (3839) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$2.58 gegenüber einem Kurs von HK$8.50 — rund −70% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 3839?

Unser modellbasierter Fair Value für 3839 liegt bei HK$2.58 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$8.50.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3839?

3839 hat einen Qualitäts-Score von 66/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 3839 (3839)?

3839 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$470M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 3839?

Die Nettomarge von 3839 liegt bei rund 6.4% — das Unternehmen behält damit etwa 6.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.