Xinyi Energy Holdings Ltd (3868) Fair Value & Analyse

Versorger · HK · Marktkap. HK$7.7B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 124% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$1.52). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$1.52 bis HK$3.08) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.6166 – HK$4.47 · Fair‑Value‑Band HK$1.52 – HK$3.08 · der Kurs von HK$0.8300 notiert unter dem Fair Value von HK$1.86. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Xinyi Energy Holdings Ltd (3868) notiert aktuell bei HK$0.8300, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 124.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xinyi Energy Holdings Ltd einen Umsatz von HK$2.5B bei einer Nettomarge von 41.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$8.2B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.52 (Bear Case) bis HK$3.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.8300 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, 3868 ist mit 124% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$2.19) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.5700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xinyi Energy Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Betrieb und der Verwaltung von Solar- und Windparks in der Volksrepublik China. Das Unternehmen erwirbt, besitzt und verwaltet ein Portfolio von bodenmontierten Solarparkprojekten im Versorgungsmaßstab.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xinyi Energy Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Betrieb und der Verwaltung von Solar- und Windparks in der Volksrepublik China. Das Unternehmen erwirbt, besitzt und verwaltet ein Portfolio von bodenmontierten Solarparkprojekten im Versorgungsmaßstab. Darüber hinaus ist sie im Stromverkauf tätig; und Bereitstellung von Big Data, intelligenten Management- und Videoüberwachungsplattformen sowie Drohneninspektions- und automatischen Reinigungssystemen. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Wuhu, der Volksrepublik China. Xinyi Energy Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Xinyi Solar Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xinyi Energy Holdings Ltd entwickelte sich von HK$2.3B (FY2021) auf HK$2.7B (FY2025), rund +3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.1B (−2.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.