Xinyi Energy Holdings Ltd (3868) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 30.09.2026: Fair Value von Xinyi Energy Holdings Ltd HK$1,85, Kurs HK$0,81, Potenzial +129,8 %, Qualität 50 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,6166 HK$ – 4,47 HK$ · Fair‑Value‑Band 1,02 HK$ – 3,03 HK$ · der Kurs von 0,8050 HK$ notiert unter dem Fair Value von 1,85 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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Xinyi Energy Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Betrieb und der Verwaltung von Solar- und Windparks in der Volksrepublik China. Das Unternehmen erwirbt, besitzt und verwaltet ein Portfolio von bodenmontierten Solarparkprojekten im Versorgungsmaßstab.
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Xinyi Energy Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Betrieb und der Verwaltung von Solar- und Windparks in der Volksrepublik China. Das Unternehmen erwirbt, besitzt und verwaltet ein Portfolio von bodenmontierten Solarparkprojekten im Versorgungsmaßstab. Darüber hinaus ist sie im Stromverkauf tätig; und Bereitstellung von Big Data, intelligenten Management- und Videoüberwachungsplattformen sowie Drohneninspektions- und automatischen Reinigungssystemen. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Wuhu, der Volksrepublik China. Xinyi Energy Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Xinyi Solar Holdings Limited.
Aktienanalyse
Xinyi Energy Holdings Ltd (3868) notiert aktuell bei 0,8050 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,85 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56,5 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 2,56 HK$ je Aktie; damit liegen 23 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,8050 HK$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,5600 HK$, und 3 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 1,02 HK$ (Bear) bis 3,03 HK$ (Bull), der Kurs von 0,8050 HK$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Xinyi Energy Holdings Ltd entwickelte sich von 2,3 Mrd. CNY (FY2021) auf 2,7 Mrd. CNY (FY2025), rund +3,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,1 Mrd. CNY (−2,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 42 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −40 % Fair-Value-Potenzial, 3868 ist mit 130 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,02 HK$Fair Value 1,85 HK$Bull 3,03 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0015 HK$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+2,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +23,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 10 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+23,9 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+6,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−0,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)7,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−0,3 % gegen 6,6 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.71 % → 59 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+11,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in CNY, China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa +9,5 % beim Kurs und +2,5 % bei den Prognosen.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Utilities - Renewable · 203 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 13/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Xinyi Energy Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/3868
Häufige Fragen
Ist Xinyi Energy Holdings Ltd (3868) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,85 HK$ gegenüber einem Kurs von 0,8050 HK$, rund +130 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 3868?
Unser modellbasierter Fair Value für Xinyi Energy Holdings Ltd liegt bei 1,85 HK$ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,8050 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3868?
Xinyi Energy Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Xinyi Energy Holdings Ltd (3868)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,85 HK$ (Stand 27.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,02 HK$, optimistisches Szenario 3,03 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Xinyi Energy Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,85 HK$, gegenüber einem Kurs von 0,8050 HK$ rund +130 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,02 HK$, optimistisches Szenario 3,03 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Xinyi Energy Holdings Ltd (3868)?
Xinyi Energy Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,5 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt Xinyi Energy Holdings Ltd eine Dividende?
Xinyi Energy Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7,20 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Xinyi Energy Holdings Ltd (3868) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Xinyi Energy Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +11,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,1 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 3868?
Unsere Modelle diskontieren Xinyi Energy Holdings Ltd mit 11,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,03, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Xinyi Energy Holdings Ltd sind das +11,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Xinyi Energy Holdings Ltd (3868) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Xinyi Energy Holdings Ltd um +9,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +11,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Xinyi Energy Holdings Ltd (3868)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Xinyi Energy Holdings Ltd einpreist (+11,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Xinyi Energy Holdings Ltd (3868)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 12,30 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Xinyi Energy Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Xinyi Energy Holdings Ltd (3868)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Xinyi Energy Holdings Ltd liegt er bei 1,85 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 0,8050 HK$. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Xinyi Energy Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 3868 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,8050 HK$, Fair Value 1,85 HK$, rund +130 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 3868?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,8050 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,85 HK$). Bei Xinyi Energy Holdings Ltd liegen zwischen beiden 1,05 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Xinyi Energy Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Xinyi Energy Holdings Ltd mit rund 7,7 Mrd. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 0,8050 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,85 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 3868?
Unsere Modelle spannen für Xinyi Energy Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,02 HK$, mittleres 1,85 HK$, optimistisches 3,03 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 0,8050 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 3868?
Xinyi Energy Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,4 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,85 HK$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,3, KBV 0,4, KUV 2,7, EV/EBITDA 4,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 3868?
Der PEG-Wert von Xinyi Energy Holdings Ltd liegt bei 1,35 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 27.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Xinyi Energy Holdings Ltd (3868)?
Kennzahlen zur Bilanz von Xinyi Energy Holdings Ltd (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 7,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,35. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 50/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 3868 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Xinyi Energy Holdings Ltd notiert bei 0,8050 HK$, rund 42 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,40 HK$ und 4 % über dem Tief von 0,7750 HK$ (Stand 30.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,85 HK$.
Welche Aktien sind mit Xinyi Energy Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem China Yangtze Power Co, Ørsted A/S, Huaneng Lancang River Hydropower Inc, Fortum Oyj. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Xinyi Energy Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 0,8050 HK$, berechneter Fair Value 1,85 HK$ (+130 %), Qualitäts-Score 50/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 3868 berechnet?
Wir rechnen Xinyi Energy Holdings Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,85 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Xinyi Energy Holdings Ltd liegt aktuell 56 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Xinyi Energy Holdings Ltd (3868)?
Der Schlusskurs vom 30.09.2026 liegt bei 0,8050 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,85 HK$, das sind rund +130 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Xinyi Energy Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,02 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1,02 HK$ bis 3,03 HK$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Xinyi Energy Holdings Ltd (3868)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Xinyi Energy Holdings Ltd lag 2015 bis 2025 bei +6,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +15,0 %, EBIT-Marge −2,3 %, Steuersatz −3,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Xinyi Energy Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Xinyi Energy Holdings Ltd (3868)?
Die Marktkapitalisierung von Xinyi Energy Holdings Ltd beträgt 7,7 Mrd. HK$ (≈ 862 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Xinyi Energy Holdings Ltd (3868)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Xinyi Energy Holdings Ltd liegt bei 2,65 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Xinyi Energy Holdings Ltd (3868)?
Der Gewinn je Aktie von Xinyi Energy Holdings Ltd beträgt 0,0600 HK$ (Kurs ÷ EPS = KGV 6,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Xinyi Energy Holdings Ltd (3868)?
Die Dividendenrendite von Xinyi Energy Holdings Ltd liegt bei 7,2 % (Ausschüttung 96,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Xinyi Energy Holdings Ltd (3868)?
Die Nettomarge von Xinyi Energy Holdings Ltd liegt bei 41,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Xinyi Energy Holdings Ltd (3868)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Xinyi Energy Holdings Ltd liegt bei 7,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Xinyi Energy Holdings Ltd (3868)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Xinyi Energy Holdings Ltd bei 7,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Xinyi Energy Holdings Ltd (3868)?
Die operative Marge von Xinyi Energy Holdings Ltd liegt bei 61,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Xinyi Energy Holdings Ltd (3868)?
Der Umsatz von Xinyi Energy Holdings Ltd wächst um −5,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Xinyi Energy Holdings Ltd (3868)?
Der Gewinn je Aktie von Xinyi Energy Holdings Ltd wächst um +29,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Xinyi Energy Holdings Ltd (3868)?
Der freie Cashflow von Xinyi Energy Holdings Ltd beträgt 713 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Xinyi Energy Holdings Ltd (3868)?
Die Nettoverschuldung von Xinyi Energy Holdings Ltd beträgt 8,2 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025, ≈ 11,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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