3868 (3868) Fair Value & Analyse

Versorger · Marktkap. HK$7.7B

3 3868 3868 · HK

KursHK$0.8800

Fair ValueHK$2.00

Potenzial+127.3%

Qualität43/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$1.51 – HK$3.15

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −30.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.8800 – HK$1.40 · Fair‑Value‑Band HK$1.51 – HK$3.15 · der Kurs von HK$0.8800 notiert unter dem Fair Value von HK$2.00. Stand 02.07.2026.

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Analyse

3868 (3868) notiert aktuell bei HK$0.8800, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.00 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 127.3% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3868 einen Umsatz von HK$2.5B bei einer Nettomarge von 41.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$8.2B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$2.5B

Umsatzwachstum (J/J) -5.6%

Nettomarge 41.2%

Eigenkapitalrendite 7.8%

Free Cashflow HK$713M FY2025

KGV 6.4

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 61.7%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0600

Dividendenrendite 6.5%

Gewinnwachstum (J/J) +29.0%

Nettoverschuldung HK$8.2B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3868 entwickelte sich von HK$2.3B (FY2021) auf HK$2.7B (FY2025) — rund +3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.1B (−2.9%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +3.7%/Jahr

FY21 HK$2.3B

FY22 HK$2.3B

FY23 HK$2.5B

FY24 HK$2.6B

FY25 HK$2.7B

Nettoergebnis −2.9%/Jahr

FY21 HK$1.2B

FY22 HK$971M

FY23 HK$993M

FY24 HK$842M

FY25 HK$1.1B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
China Yangtze Power Co 600900	¥27.61	¥17.14	-38%
Ørsted A/S, D2G	€20.37	€50.93	+150%
Huaneng Lancang River Hydropower Inc 600025	¥9.37	¥5.41	-42%
Adani Green Energy Limited ADANIGREEN	₹1,483	₹139.34	-91%
AXIA Energia SA AXIAP	$10.74	$9.77	-9%
VERBUND AG OEWA	€60.05	€92.82	+55%

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Häufige Fragen

Ist 3868 (3868) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$2.00 gegenüber einem Kurs von HK$0.8800 — rund +127% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 3868?

Unser modellbasierter Fair Value für 3868 liegt bei HK$2.00 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.8800.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3868?

3868 hat einen Qualitäts-Score von 43/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 3868 (3868)?

3868 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$2.5B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 3868?

Die Nettomarge von 3868 liegt bei rund 41.2% — das Unternehmen behält damit etwa 41.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 3868 eine Dividende?

3868 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6.52% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.