3939 (3939) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · Marktkap. HK$36.5B

3 3939 3939 · HK

KursHK$8.28

Fair ValueHK$5.67

Potenzial-31.5%

Qualität49/100

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Evidenz: Mittel Spanne HK$4.02 – HK$13.78

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −25.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$6.68 – HK$18.17 · Fair‑Value‑Band HK$4.02 – HK$13.78 · der Kurs von HK$8.28 notiert über dem Fair Value von HK$5.67. Stand 02.07.2026.

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Analyse

3939 (3939) notiert aktuell bei HK$8.28, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$5.67 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 31.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3939 einen Umsatz von HK$3.2B bei einer Nettomarge von 42.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 102.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 34.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$897M aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$3.2B

Umsatzwachstum (J/J) +103%

Nettomarge 42.9%

Eigenkapitalrendite 34.7%

Free Cashflow HK$778M FY2025

KGV 23.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 67.2%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.5500

Dividendenrendite 1.9%

Gewinnwachstum (J/J) +96.2%

Nettoliquidität HK$897M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3939 entwickelte sich von HK$2.0B (FY2021) auf HK$3.2B (FY2025) — rund +11.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.4B (+62.7%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +11.9%/Jahr

FY21 HK$2.0B

FY22 HK$681M

FY23 HK$1.3B

FY24 HK$1.9B

FY25 HK$3.2B

Nettoergebnis +62.7%/Jahr

FY21 HK$193M

FY22 HK$181M

FY23 HK$335M

FY24 HK$575M

FY25 HK$1.4B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Newmont Corporation NEMCL	$112.00	$186.78	+67%
Zijin Mining Group 601899	¥27.70	¥39.42	+42%
NEM NEM	A$141.70	A$116.76	-18%
Agnico Eagle Mines Limited AEM	$166.85	$222.49	+33%
Barrick Mining Corporation B	$38.18	$50.66	+33%
Wheaton Precious Metals Corp SII	€93.84	€49.15	-48%

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Häufige Fragen

Ist 3939 (3939) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$5.67 gegenüber einem Kurs von HK$8.28 — rund −32% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 3939?

Unser modellbasierter Fair Value für 3939 liegt bei HK$5.67 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$8.28.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3939?

3939 hat einen Qualitäts-Score von 49/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 3939 (3939)?

3939 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$3.2B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 3939?

Die Nettomarge von 3939 liegt bei rund 42.9% — das Unternehmen behält damit etwa 42.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 3939 eine Dividende?

3939 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.89% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.