3M India Limited (3MINDIA) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹408B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 84/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹12,171). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (₹5,956 bis ₹12,171) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹16,004 – ₹38,770 · Fair‑Value‑Band ₹5,956 – ₹12,171 · der Kurs von ₹35,283 notiert über dem Fair Value von ₹9,467. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

3M India Limited (3MINDIA) notiert aktuell bei ₹35,283, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹9,467 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 84/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3M India Limited einen Umsatz von ₹50.9B bei einer Nettomarge von 10.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 75.9. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹5,956 (Bear Case) bis ₹12,171 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹35,283 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 3MINDIA ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹10,893) gegenüber Substanzwert (₹1,052). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

3M India Limited produziert und vertreibt verschiedene Produkte für die Automobil-, Handelslösungen-, Verbrauchermärkte-, Design- und Bau-, Elektronik-, Energie-, Gesundheitswesen-, Fertigungs-, Sicherheits- und Transportindustrie in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

3M India Limited produziert und vertreibt verschiedene Produkte für die Automobil-, Handelslösungen-, Verbrauchermärkte-, Design- und Bau-, Elektronik-, Energie-, Gesundheitswesen-, Fertigungs-, Sicherheits- und Transportindustrie in Indien und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Sicherheit und Industrie; Transport und Elektronik; Gesundheitspflege; und Verbraucher. Das Segment Sicherheit und Industrie bietet Vinyl-, Polyester-, Folien- und spezielle Industrieklebebänder und -klebstoffe wie Klebeband, Klebeband und Verpackungsbänder, funktionelle und dekorative Grafiken, abriebfeste Folien, Abdeckbänder und andere Spezialmaterialien. Das Segment Transport und Elektronik bietet persönliche Schutzprodukte, Marken- und Vermögensschutzlösungen, Grenzkontrollprodukte, passive Brandschutzprodukte für Industrie und Gewerbebetriebe, Track-and-Trace-Produkte sowie Reinigungs- und Hygieneprodukte für das Gastgewerbe sowie Verkehrsschilder, Fahrbahnmarkierungen und Produkte und Dienstleistungen für die Fahrzeugregistrierung. Folien, Tinten und digitale Beschilderungen; Wand- und Glasverkleidungsprodukte; und Projektionssysteme, Sichtschutzfilter für Computer- und Geldautomatenbildschirme sowie Filme zur Helligkeitsverbesserung. Das Segment Gesundheitswesen bietet medizinische und chirurgische Bedarfsartikel; medizinische Geräte; Haut- und Wundpflege sowie Produkte und Lösungen zur Infektionsprävention; Arzneimittelverabreichungssysteme; zahnmedizinische und kieferorthopädische Produkte; und Lebensmittelsicherheitsprodukte. Das Verbrauchersegment bietet Klebebänder, Klebstoffe und Verpackungsschutzplattformen für den Heim- und Bürobereich. Notizblöcke, Spender, Markierungslösungen und Etiketten; und Fleckenschutzprodukte.Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Command, Littmann, Nexcare, Post-it, Scotch-Brite, Scotch, Aqua-Pure, E-A-R, Speedglas, Car Care, VHB und Xtract. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Bengaluru, Indien. 3M India Limited ist eine Tochtergesellschaft der 3M Company.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3M India Limited entwickelte sich von ₹33.3B (FY2022) auf ₹50.9B (FY2026), rund +11.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹5.2B (+17.7%/Jahr seit FY2022).

3MINDIA ist 73% überbewertet. Mit ITOCHU Corporation vergleichen →

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.