Saudi Real Estate Company (4020) Fair Value & Analyse

Immobilien · SA · Marktkap. 5.9B SAR

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (11.11 SAR bis 23.54 SAR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 12.32 SAR – 18.96 SAR · Fair‑Value‑Band 11.11 SAR – 23.54 SAR · der Kurs von 15.94 SAR notiert unter dem Fair Value von 17.32 SAR. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Saudi Real Estate Company (4020) notiert aktuell bei 15.94 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 17.32 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.7% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 60/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Saudi Real Estate Company einen Umsatz von 1.6B SAR bei einer Nettomarge von 39.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 48.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.3B SAR. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 11.11 SAR (Bear Case) bis 23.54 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 15.94 SAR liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -6% Fair-Value-Potenzial, 4020 ist mit 9% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Saudi Real Estate Company ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Immobilienentwicklungsunternehmen in Saudi-Arabien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Vermietung, Immobilienverkauf, Infrastrukturprojekte, Bauprojekte und Facility Management tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Saudi Real Estate Company ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Immobilienentwicklungsunternehmen in Saudi-Arabien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Vermietung, Immobilienverkauf, Infrastrukturprojekte, Bauprojekte und Facility Management tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Entwicklung, der Vermietung und dem Verkauf von bebaubarem Land sowie dem Bau von Wohn- und Gewerbegebäuden; Kauf, Produktion, Verkauf und Leasing von Materialien und Ausrüstung; und Bereitstellung von Projektmanagement- und Immobilienvermittlungsdienstleistungen. Darüber hinaus ist es am Bau von Straßen, Brücken, Tunneln sowie am Bau, Ausbau, der Reinigung, Wartung und dem Betrieb von Wasser-, Abwasser- und Regenwassernetzen sowie Entwässerungsnetzen beteiligt. sowie die Schaffung und den Ausbau von Stromverteilungsnetzen und Gasnetzen und -stationen. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit dem Kauf, Verkauf und der Vermietung von Grundstücken und Immobilien; Entwicklungs- und Immobilieninvestitionsaktivitäten; und Bau von Wohn- und Nichtwohngebäuden, Einkaufszentren, Krankenhäusern, Unterhaltungsstätten und Gewerbeflächen. Die Saudi Real Estate Company wurde 1976 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Riad, Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Saudi Real Estate Company entwickelte sich von 1.0B SAR (FY2021) auf 1.9B SAR (FY2025), rund +16.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 296M SAR (+38.5%/Jahr seit FY2021).

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.