Phytohealth Corp (4108) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 2,3 Mrd. TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 180 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4.93 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (2.60 TWD bis 4.93 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10.75 TWD – 29.05 TWD · Fair‑Value‑Band 2.60 TWD – 4.93 TWD · der Kurs von 11.05 TWD notiert über dem Fair Value von 3.95 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Phytohealth Corp (4108) notiert aktuell bei 11.05 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.95 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Phytohealth Corp einen Umsatz von 139 Mio. TWD bei einer Nettomarge von -42.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 71,1 Mio. TWD aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.60 TWD (Bear Case) bis 4.93 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11.05 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, 4108 ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die PhytoHealth Corporation erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt Medikamente, Kosmetika, Medikamente der Klasse B, Ergänzungsnahrungsmittel und andere verwandte Produkte in Taiwan. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Arzneimittel und Reformkost, medizinische Diagnose sowie medizinische Präzisionsgeräte und -instrumente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die PhytoHealth Corporation erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt Medikamente, Kosmetika, Medikamente der Klasse B, Ergänzungsnahrungsmittel und andere verwandte Produkte in Taiwan. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Arzneimittel und Reformkost, medizinische Diagnose sowie medizinische Präzisionsgeräte und -instrumente. Das Segment Arzneimittel und Gesundheitslebensmittel produziert und vertreibt chinesische Medizinmaterialien und neue Medikamente. Das Segment Medical Diagnosis entwickelt und vertreibt intelligente medizinische Bildgebungsdiagnostikprodukte. Das Segment Precision Medical Equipment and Instruments beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Ultraschallsonden und Analysesystemen. Zu den in der Entwicklung befindlichen Produkten gehören PHN031, für das klinische Phase-II-Studien zur Behandlung von Osteoporose abgeschlossen wurden, und PHN033, für das klinische Phase-II-Studien zur Behandlung von diabetischer Nephropathie abgeschlossen wurden. Das Unternehmen entwickelt außerdem PHN016, das sich in klinischen Phase-II-Studien zur Behandlung von Krebs befindet, und PHN017, das sich in Phase-I-Studien zur Behandlung schwerer infektionsbedingter Zytokinstürme befindet. Darüber hinaus werden lyophilisierte PG2-Injektionen zur Behandlung krebsbedingter Müdigkeit und Kapseln für akute mittelschwere bis starke Schmerzen angeboten. PhytoHealth Corporation wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Phytohealth Corp entwickelte sich von 169M TWD (FY2021) auf 135M TWD (FY2025), rund −5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −58.2M TWD.

4108 ist 64% überbewertet. Mit Merck KGaA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 635 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.