SCI Pharmtech, Inc (4119) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 5.9B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (19.85 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 40.40 TWD – 115.66 TWD · Fair‑Value‑Band 11.46 TWD – 19.85 TWD · der Kurs von 52.50 TWD notiert über dem Fair Value von 15.27 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

SCI Pharmtech, Inc (4119) notiert aktuell bei 52.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 15.27 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SCI Pharmtech, Inc einen Umsatz von 1.4B TWD bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 927M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 11.46 TWD (Bear Case) bis 19.85 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 52.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 4119 ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (30.24 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (6.93 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SCI Pharmtech, Inc. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von pharmazeutischen Wirkstoffen, Zwischenprodukten und Spezialchemikalien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SCI Pharmtech, Inc. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von pharmazeutischen Wirkstoffen, Zwischenprodukten und Spezialchemikalien. Das Unternehmen bietet pharmazeutische Wirkstoffe an, darunter Adenin, Articain-HCl, Atomoxetin-HCl, Bisoprololhemifumarat, Brinzolamid, Buprenorphin und Buprenorphin-HCl, Cannabidol, Divalproex-Natrium, Duloxetin-HCl, Hydroxychloroquinsulfat, Loxoprofen-Natrium, Methylphenidat-HCl, Pentobarbital-Natrium, Pimobendan, Probucol, Propafenon HCI, Natriumvalproat, Thiopental und Valproinsäure; und entwickelt Benserazid, CBN und CBDv. Es liefert auch Zwischenprodukte wie Diethylisobutylmalonat, Benzhydrylamin, 1-Benzhydrylazetidin-3-ol, Azetidin-3-ol-Hydrogenchlorid, 1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenylpropan-1-on, Ritalinsäure, D-Ritalinsäure HCl, Pyrogallolaldehyd, Menthadienol, 5-Pentylbenzol-1,3-diol, Olivetol, Methyl-2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoat, Ethyl-2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoat, Ethylolivetolat, Divarinol, Lisdexamfetamin-Zwischenprodukt, UDP-GIcNAz und UDP-GaINAz. Darüber hinaus bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Produktionsdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in Italien, Spanien, den Niederlanden, Belgien, den Vereinigten Staaten, Japan, Deutschland, Taiwan, der Schweiz und international tätig. SCI Pharmtech, Inc. wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SCI Pharmtech, Inc entwickelte sich von 864M TWD (FY2021) auf 1.3B TWD (FY2025), rund +11.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 107M TWD (+17.8%/Jahr seit FY2021).

4119 ist 71% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 622 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.