Bi Matrix Co (413640) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 43.0B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,918 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (2,069 KRW bis 3,918 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

33‑Monats‑Spanne 5,500 KRW – 23,950 KRW · Fair‑Value‑Band 2,069 KRW – 3,918 KRW · der Kurs von 6,620 KRW notiert über dem Fair Value von 3,135 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Bi Matrix Co (413640) notiert aktuell bei 6,620 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,135 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bi Matrix Co einen Umsatz von 31.6B KRW bei einer Nettomarge von 7.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 460M KRW. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,069 KRW (Bear Case) bis 3,918 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,620 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 72% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, 413640 ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (7,997 KRW) gegenüber Ökonomischer Gewinn (1,242 KRW). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bi Matrix Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Beratung und Installation von Business Intelligence (BI)/Big Data/SCM-Software in Südkorea und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bi Matrix Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Beratung und Installation von Business Intelligence (BI)/Big Data/SCM-Software in Südkorea und international. Es bietet i-MATRIX, eine benutzerzentrierte BI-Lösung, die für die Erstellung komplexer strukturierter Berichte optimiert ist; i-AUD, eine BI-Lösung, die für die Erstellung von EIS/Dashboards optimiert ist; i-STREAM, eine integrierte Datenanalyselösung, die die Schritte von der Extraktion bis zur Visualisierung der Daten unterstützt; und i-BIG, eine Big-Data-Analyseplattform zur Analyse des Unternehmensdatenvolumens. Das Unternehmen bietet außerdem KI-basierte fortschrittliche Analyse-, Data-Mining- und Dokumentenfreigabe-/Zusammenarbeitslösungen an. BI- und Big-Data-Analysesysteme sowie Beratungsdienste für den Aufbau von Data Warehouses und Marts; und Seminarlösungen. Bi Matrix Co., Ltd. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bi Matrix Co entwickelte sich von 20.9B KRW (FY2021) auf 31.4B KRW (FY2025), rund +10.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.4B KRW (−0.2%/Jahr seit FY2021).

413640 ist 53% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.