Genetics Generation Advancement Corp (4160) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 1.1B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (17.02 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 19.21 TWD – 134.19 TWD · Fair‑Value‑Band 10.21 TWD – 17.02 TWD · der Kurs von 40.20 TWD notiert über dem Fair Value von 13.61 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Genetics Generation Advancement Corp (4160) notiert aktuell bei 40.20 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 13.61 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Genetics Generation Advancement Corp einen Umsatz von 609M TWD bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.2M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 10.21 TWD (Bear Case) bis 17.02 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 40.20 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 4160 ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (19.40 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (5.91 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Genetics Generation Advancement Corp. bietet in Taiwan Gentests, molekulare und wissenschaftliche Diagnostik, Biotechnologie, Präzisionsgesundheit und digitale Innovationsdienste an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Genetics Generation Advancement Corp. bietet in Taiwan Gentests, molekulare und wissenschaftliche Diagnostik, Biotechnologie, Präzisionsgesundheit und digitale Innovationsdienste an. Das Unternehmen bietet Testdienstleistungen an, darunter Präimplantations-, pränatale und neugeborene medizinische Untersuchungen, Gesundheitsmanagement, reproduktionsmedizinische Tests, geburtshilfliche und gynäkologische Tests sowie neonatologische und pädiatrische Tests sowie Gastroenterologie, Hepatologie, Onkologie und medizinische Forschungsdienstleistungen. Es bietet außerdem Bioinformatik, Materialwissenschaften, Forschungs- und Entwicklungsmanagement, Unternehmensqualitätsmanagement, Prozessproduktionsbetrieb und E-Submission-Produkte. Das Unternehmen war früher als Genesis Genetics Asia Corp. bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2016 in Genetics Generation Advancement Corp.. Genetics Generation Advancement Corp. wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Genetics Generation Advancement Corp entwickelte sich von 520M TWD (FY2021) auf 603M TWD (FY2025), rund +3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 21.4M TWD (+28.5%/Jahr seit FY2021).

4160 ist 66% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 136 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.