Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 19 % über unserem Fair Value von 48,43 TWD.
Stand 27.08.2026: Der Fair Value von PharmaEngine liegt bei 48,43 TWD je Aktie, der Kurs bei 57,80 TWD, also 16 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
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Stärken
✓Hochprofitabel · 43,8 % Nettomarge
✓positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (9/13)
✓Breiter Burggraben 74/100
Risiken
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −2,9 %/J)
!Schwach bei Bewertung: 12 von 100
Zum Einordnen
·3,46 % Dividendenrendite
Evidenz: HochSpanne 37,82 TWD – 59,04 TWD
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 10 Tagen aktualisiert
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 45,86 TWD – 129,15 TWD · Fair‑Value‑Band 37,82 TWD – 59,04 TWD · der Kurs von 57,80 TWD notiert über dem Fair Value von 48,43 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
PharmaEngine (4162) notiert aktuell bei 57,80 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 48,43 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 333,70 TWD je Aktie; damit liegen 17 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 57,80 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 22,97 TWD, und 8 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PharmaEngine einen Umsatz von 911 Mio. TWD bei einer Nettomarge von 42,5 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 84,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 861 Mio. TWD aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 37,82 TWD (Bear Case) bis 59,04 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 57,80 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −56 % Fair-Value-Potenzial, 4162 ist mit −16 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4707 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 1,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV21,5
KUV9,14KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)2,69 TWDKurs ÷ EPS = KGV 21,5
Dividendenrendite3,5 %Ausschüttung 74,3 %
Nettomarge42,5 %FY2025
Eigenkapitalrendite7,5 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)14,8 %Ø 5 Jahre
Operative Marge41,7 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)911 Mio. TWDTTM
Umsatzwachstum (J/J)−84,8 %3J ⌀ +11,7 %
Gewinnwachstum (J/J)−90,7 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow1,7 Mrd. TWDFY2025
Nettoliquidität861 Mio. TWDFY2023
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität74/100
Davon Geschäftsqualität 74
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46
Profitabilität45
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum22
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow100
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke100
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition71
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität84
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum36
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum19
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe91
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
PharmaEngine, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich in Taiwan mit der Entwicklung von Arzneimitteln und therapeutischen Arzneimitteln zur Behandlung von Krebs.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
PharmaEngine, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, beschäftigt sich in Taiwan mit der Entwicklung von Arzneimitteln und therapeutischen Arzneimitteln zur Behandlung von Krebs. Es bietet ONIVYDE an, ein Krebsmedikament, das ein Enzym namens Topoisomerase I blockiert, das an der Vervielfältigung der Zell-DNA beteiligt ist, die für die Bildung neuer Zellen benötigt wird. Das Unternehmen entwickelt außerdem PEP07, einen CHK1-Inhibitor, der sich in der klinischen Phase 1 zur Behandlung von hämatologischen Tumoren und soliden Tumoren befindet. PharmaEngine, Inc. wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von PharmaEngine entwickelte sich von 655 Mio. TWD (FY2021) auf 911 Mio. TWD (FY2025), rund +8,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 388 Mio. TWD (−2,3 %/Jahr seit FY2021).
Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
911 Mio. TWD
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−63,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+11,7 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−2,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (14J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7,8 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in TWD) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+2,0 % · in TWD
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie−1,5 %
Dividendenrendite3,5 %
Trend ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J −1,5 % gegen 10J 0,3 %, stabil
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.71,3 % (2020) → 46,7 % (2025) · sinkt
Schlechtester Gewinneinbruch133 % (2013) (Verlustjahr, Rückgang über 100 %) · in TWD
Umsatz+8,6 %/Jahr
FY21655 Mio. TWD
FY22654 Mio. TWD
FY23768 Mio. TWD
FY242,5 Mrd. TWD
FY25911 Mio. TWD
Nettoergebnis−2,3 %/Jahr
FY21426 Mio. TWD
FY22319 Mio. TWD
FY23275 Mio. TWD
FY241,8 Mrd. TWD
FY25388 Mio. TWD
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2012-2023)+15,7 % p.a.
Umsatz je Aktie+13,6 %
davon Umsatz gesamt +14,4 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,7 %
EBIT-Marge+8,1 %
Steuersatz−2,4 %
Rest (Zins, Sondereffekte)−3,5 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PharmaEngine Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/4162.TWO
Vergleichsgruppe
Biotechnology · 627 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score74 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−16 % · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM)8 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite5 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)44 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)54 % · Top 25 %
Umsatzwachstum28 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)3,5 % · Über dem Median
Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)21,5× · Günstiger als der Median
KBV1,98× · Teurer als der Median
KUV (TTM)10,14× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF0,2× · Günstiger als 75 % der Peers
EV/EBITDA17,5× · Teurer als der Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT12· Sektor 0
ZUKUNFT100· Sektor 0
VERGANGENHEIT32· Sektor 0
GESUNDHEIT0· Sektor 98
DIVIDENDE69· Sektor 26
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
Stand 27.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 48,43 TWD gegenüber einem Kurs von 57,80 TWD, rund −16 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 4162?
Unser modellbasierter Fair Value für PharmaEngine liegt bei 48,43 TWD (Stand 27.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 57,80 TWD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4162?
PharmaEngine hat einen Qualitäts-Score von 74/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat PharmaEngine (4162)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 48,43 TWD (Stand 27.08.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 37,82 TWD, optimistisches Szenario 59,04 TWD. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die PharmaEngine Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 48,43 TWD, gegenüber einem Kurs von 57,80 TWD rund −16 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 37,82 TWD, optimistisches Szenario 59,04 TWD. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von PharmaEngine (4162)?
PharmaEngine weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 911 Mio. TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 4162?
Die Nettomarge von PharmaEngine liegt bei rund 42,5 %, das Unternehmen behält damit etwa 42,5 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt PharmaEngine eine Dividende?
PharmaEngine weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,46 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.08.2026).
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