Genomics BioSci & Tech. Co (4195) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 2.4B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3.35 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.8700 TWD bis 3.35 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12.56 TWD – 35.40 TWD · Fair‑Value‑Band 0.8700 TWD – 3.35 TWD · der Kurs von 17.85 TWD notiert über dem Fair Value von 1.94 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Genomics BioSci & Tech. Co (4195) notiert aktuell bei 17.85 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.94 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Genomics BioSci & Tech. Co einen Umsatz von 708M TWD bei einer Nettomarge von -5.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 42.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 474M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.8700 TWD (Bear Case) bis 3.35 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17.85 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 4195 ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (4.27 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (1.34 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Genomik BioSci & Tech. Co., Ltd. ist als Genomunternehmen in Taiwan tätig. Das Unternehmen bietet Sequenzierungs-, Synthese-, Genom- und Proteomik- sowie Agentur- und Vertriebsdienstleistungen an. klinische Testdienste, wie z. B. Testdienste für reproduktive Gesundheit und Krebs; sowie Auftragsentwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Genomik BioSci & Tech. Co., Ltd. ist als Genomunternehmen in Taiwan tätig. Das Unternehmen bietet Sequenzierungs-, Synthese-, Genom- und Proteomik- sowie Agentur- und Vertriebsdienstleistungen an. klinische Testdienste, wie z. B. Testdienste für reproduktive Gesundheit und Krebs; sowie Auftragsentwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Genomics BioSci & Tech. Co entwickelte sich von 390M TWD (FY2021) auf 708M TWD (FY2025), rund +16.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −39.4M TWD.

4195 ist 89% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.