Visgeneer (4197) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 275 Mio. TWD (≈ 7,5 Mio. €) · ISIN TW0004197009

Was ist Visgeneer wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,33 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8,15 TWD – 19,00 TWD · Fair‑Value‑Band 2,02 TWD – 3,33 TWD · der Kurs von 8,63 TWD notiert über dem Fair Value von 2,89 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.09.2026.

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Analyse

Visgeneer (4197) notiert aktuell bei 8,63 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,89 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 198,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 4,42 TWD je Aktie; damit liegen 0 der 21 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8,63 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 1,44 TWD, und 21 der 21 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Visgeneer einen Umsatz von 179 Mio. TWD bei einer Nettomarge von 2,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 35,4 Mio. TWD. Fundamentaldaten Stand 06.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,02 TWD (Bear Case) bis 3,33 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8,63 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 62 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −56 % Fair-Value-Potenzial, 4197 ist mit −67 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1160 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 4,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (4,42 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (1,44 TWD). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Visgeneer Inc. bietet Gesundheitslösungen in den Bereichen Medizinprodukte, Kosmetik und Hautpflege, Zeaxanthin und Krebsgendiagnostik in Europa und Asien an. Das Unternehmen bietet Blutzucker- und Keton-, Harnsäure- und Cholesterin-Überwachungssysteme an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Visgeneer Inc. bietet Gesundheitslösungen in den Bereichen Medizinprodukte, Kosmetik und Hautpflege, Zeaxanthin und Krebsgendiagnostik in Europa und Asien an. Das Unternehmen bietet Blutzucker- und Keton-, Harnsäure- und Cholesterin-Überwachungssysteme an. Es bietet auch funktionelle Masken wie Zellstoffmasken, unsichtbare Masken, schwarze Masken, reine Stoffmasken und Biozellulosemasken. Gesichtscreme, Nachtcreme, Tagescreme, Faltencreme, Reparaturcreme, Aufhellungscreme, Peelingcreme, Toner und Lotionen; funktionelle Essenzen; Körperlotion und Spa-Tonmaske; physikalischer Blocker, chemischer Blocker und umfassender Sonnenschutz; Gesichtswaschmittel, Waschcreme, reinigendes Reinigungsmousse, reinigendes Reinigungsgel, Shampoo und Körperwaschmittel; Handcreme, Kniecreme, Fußmaske, Handmaske und Glucosamincreme; Anti-Akne-Creme, private Reinigungslotion für Frauen, Hautpflege, Hautkapseln und Haarkapseln; und maßgeschneiderte Hautpflegeprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen das eBmonitor-Blutüberwachungssystem, CoreSence Skincare, BOWIL Skincare, angera und ZeaSight EU Patent Zeaxanthin an. Visgeneer Inc. wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Visgeneer entwickelte sich von 165 Mio. TWD (FY2021) auf 179 Mio. TWD (FY2025), rund +2,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5,2 Mio. TWD (+59,0 %/Jahr seit FY2021).

4197 ist 199 % überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 627 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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