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Datenbasierte Aktienbewertung

Red Sea Housing Services Company (4230) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Red Sea Housing Services Company wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Immobilien · SA · ISIN SA000A0KEWM4

RS Einige Daten 13.09.2026

Red Sea Housing Services Company

4230 · SR

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 6,66 SAR · Stark überbewertet (−70 %)
!Qualität 26/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +44,6 %/J)
!Verlustbringend · -1,3 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (3/12)
!Schmaler Burggraben 21/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 2,89 SAR bis 11,15 SAR
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

77,90 SAR 20,00 SAR Fair Value 6,66 SAR 05.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 20,00 SAR – 77,90 SAR · Fair‑Value‑Band 2,89 SAR – 11,15 SAR · der Kurs von 22,23 SAR notiert über dem Fair Value von 6,66 SAR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.

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Unternehmensprofil

Red Sea International Company kauft, entwickelt, verkauft und vermietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Grundstücke und Immobilien im Königreich Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und international.

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Red Sea International Company kauft, entwickelt, verkauft und vermietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Grundstücke und Immobilien im Königreich Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Allgemeiner Bau; Nichtbetonierte Wohn- und Gewerbegebäude; und Facility Management und Vermietung von Anlageimmobilien. Das Unternehmen stellt modulare Gebäude her, darunter Einzelhandels-, Gastgewerbe-, Bildungs-, Gesundheits-, Gewerbe- und Wohngebäude. entwirft, plant, produziert, verwaltet, vermietet und betreibt Wohnprojekte; bietet vor Ort Facility-Management-Dienste wie Catering, Sicherheit und Wäscherei an; und produziert und vertreibt Farben und Beschichtungsprodukte. Das Unternehmen entwirft und fertigt außerdem interne Versorgungseinrichtungen, darunter Stromgeneratoren und Schallschutzgehäuse zur Brandbekämpfung, Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen, Kraftstoff- und Wasserspeichertanks, Schalttafeln, Kabel, Wasserversorgungs- und Abwasserleitungen. Darüber hinaus bietet es Engineering und Design; Lagerbetrieb und -wartung; Stromerzeugung; Kommunikationsdienste; Infrastrukturarbeiten; Möblierung; Gastgewerbe und Catering; Wäschewaschen und Bügeln; Projektlogistik; mehrere Vertrags- und Geschäftsmodelle; und schlüsselfertige Lösungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Elektro-, Versorgungs- und Bauarbeiten tätig; Beleuchtung; Glasfaser; Informationstechnologie; Wartung und Reparatur von Elektroanlagen sowie Telefonnetzen; Herstellung und Verkauf von Wohn- und Gewerbeeinheiten, die nicht aus Beton bestehen; und Handel mit Lebensmitteln. Es bedient die Sektoren Öl und Gas, Infrastruktur, Regierung, Bauwesen, Bergbau, Verteidigung, Offshore und Fertigung.Das Unternehmen wurde 1967 gegründet und hat seinen Sitz in Riad, dem Königreich Saudi-Arabien. Die Red Sea International Company ist eine Tochtergesellschaft der Al Dabbagh Group Holding Company Limited.

Aktienanalyse

Red Sea Housing Services Company (4230) notiert aktuell bei 22,23 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,66 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 233,8 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 9,36 SAR je Aktie; damit liegen 3 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 22,23 SAR.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 5,36 SAR, und 7 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 2,89 SAR (Bear) bis 11,15 SAR (Bull), der Kurs von 22,23 SAR liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Red Sea Housing Services Company entwickelte sich von 468 Mio. SAR (FY2021) auf 3,4 Mrd. SAR (FY2025), rund +63,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −55,0 Mio. SAR.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,1 Mrd. SAR (≈ 254 Mio. €) · KUV 0,34 · Gewinn je Aktie (TTM) −1,09 SAR · Nettomarge −1,6 % · Eigenkapitalrendite −4,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −6,4 % · Operative Marge 2,3 % · Umsatz (TTM) 3,3 Mrd. SAR.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 55 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, 4230 ist mit −70 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 2,89 SAR Fair Value 6,66 SAR Bull 11,15 SAR
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 2,57 SAR 5,89 SAR 11,06 SAR 76
Wachstums-DCF 2,49 SAR 5,36 SAR 9,55 SAR 75
5J-EBITDA-Exit 31,45 SAR 66,40 SAR 111,61 SAR 72
Alle 10 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 2,57 SAR 5,89 SAR 11,06 SAR 76
5J-Umsatz-Exit 2,53 SAR 6,08 SAR 10,92 SAR 69
5J-EBITDA-Exit 31,45 SAR 66,40 SAR 111,61 SAR 72
10J-Umsatz-Exit 2,34 SAR 5,55 SAR 10,49 SAR 63
10J-EBITDA-Exit 20,10 SAR 46,20 SAR 88,37 SAR 64
Multiplikatoren
EV/EBIT 6,48 SAR 9,36 SAR 12,24 SAR 65
EV/EBITDA 52,88 SAR 71,23 SAR 89,58 SAR 67
EV/Umsatz 2,60 SAR 4,64 SAR 6,69 SAR 52
Substanzwert
NCAV (Graham) 4,45 SAR 5,97 SAR 8,91 SAR 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 2,49 SAR 5,36 SAR 9,55 SAR 75

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Benachrichtige mich, wenn 4230 den Fair Value erreicht

Leg 4230 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 26/100

Davon Geschäftsqualität 28 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 38

Profitabilität 24
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 51
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 17
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 18
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 33
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 77
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 32
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 5
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 35
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 62/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+13,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+102,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+44,6 %
Umsatzwachstum 19 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,1 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−26,0 % (2020) → 0,7 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+33,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.

4230 ist 234 % überbewertet. Mit Vingroup Joint Stock Company vergleichen →

Red Sea Housing Services Company mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate Services · 539 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 4/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 26 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial +152 % · Top 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite 2 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) −1 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) 2 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −10 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,39× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,69× · Günstiger als Median
KUV (TTM) 0,09× · Günstigste 25 %
P/FCF 14,0× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 1,7× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 31
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 12
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 16
GESUNDHEIT (wenig Schulden)81 · Sektor 83
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 66

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Vingroup Joint Stock Company VIC 243.300 VND 25.731 VND −89 %
CBRE Group CBRE 140,51 $ 77,03 $ −45 %
Vonovia SE VNA 18,11 € 36,67 € +103 %
Cellnex Telecom, S.A CLNX 25,67 € 25,46 € −1 %
KE Holdings BEKE 16,93 $ 7,14 $ −58 %
Jones Lang LaSalle Incorporated JLL 346,97 $ 485,15 $ +40 %
Swire Properties Limited 1972 24,40 HK$ 12,35 HK$ −49 %
CoStar Group CSGP 30,46 $ 5,00 $ −84 %
China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 1209 38,16 HK$ 55,27 HK$ +45 %
CapitaLand Investment Limited 9CI 2,60 SGD 0,4900 SGD −81 %

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Red Sea Housing Services Company · Fair Value
6,66 SAR −234%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Red Sea Housing Services Company Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/4230

Häufige Fragen

Ist Red Sea Housing Services Company (4230) über- oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 6,66 SAR gegenüber einem Kurs von 22,23 SAR, rund −70 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 4230?
Unser modellbasierter Fair Value für Red Sea Housing Services Company liegt bei 6,66 SAR (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 22,23 SAR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4230?
Red Sea Housing Services Company hat einen Qualitäts-Score von 26/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Red Sea Housing Services Company (4230)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 6,66 SAR (Stand 13.09.2026) aus 10 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 2,89 SAR, optimistisches Szenario 11,15 SAR. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Red Sea Housing Services Company Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 6,66 SAR, gegenüber einem Kurs von 22,23 SAR rund −70 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 2,89 SAR, optimistisches Szenario 11,15 SAR. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Red Sea Housing Services Company (4230)?
Red Sea Housing Services Company weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,3 Mrd. SAR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Red Sea Housing Services Company (4230) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Red Sea Housing Services Company den freien Cashflow fünf Jahre lang um +33,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +44,6 % pro Jahr. Stand 13.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 4230?
Unsere Modelle diskontieren Red Sea Housing Services Company mit 11,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,45, Laenderaufschlag Saudi Arabia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Red Sea Housing Services Company sind das +33,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Red Sea Housing Services Company (4230) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Red Sea Housing Services Company um +44,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +33,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Red Sea Housing Services Company (4230)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Red Sea Housing Services Company einpreist (+33,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Red Sea Housing Services Company (4230)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,96 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Red Sea Housing Services Company je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Red Sea Housing Services Company (4230)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Red Sea Housing Services Company liegt er bei 6,66 SAR je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 22,23 SAR. Er ist der Mittelwert aus 10 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Red Sea Housing Services Company Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 notiert 4230 über dem berechneten Fair Value: Kurs 22,23 SAR, Fair Value 6,66 SAR, rund −70 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 4230?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (22,23 SAR), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (6,66 SAR). Bei Red Sea Housing Services Company liegen zwischen beiden 15,57 SAR je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Red Sea Housing Services Company wert?
An der Börse wird Red Sea Housing Services Company mit rund 1,1 Mrd. SAR bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 22,23 SAR; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 6,66 SAR je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 4230?
Unsere Modelle spannen für Red Sea Housing Services Company eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 2,89 SAR, mittleres 6,66 SAR, optimistisches 11,15 SAR je Aktie (Stand 13.09.2026, Kurs 22,23 SAR). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Red Sea Housing Services Company (4230)?
Kennzahlen zur Bilanz von Red Sea Housing Services Company (Stand 13.09.2026): Eigenkapitalrendite −4,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,39. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 26/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 4230 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Red Sea Housing Services Company notiert bei 22,23 SAR, rund 55 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 48,98 SAR und 15 % über dem Tief von 19,30 SAR (Stand 13.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 6,66 SAR.
Welche Aktien sind mit Red Sea Housing Services Company vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Vingroup Joint Stock Company, CBRE Group, Vonovia SE, Cellnex Telecom, S.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Red Sea Housing Services Company Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 22,23 SAR, berechneter Fair Value 6,66 SAR (−70 %), Qualitäts-Score 26/100, aus 10 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 4230 berechnet?
Wir rechnen Red Sea Housing Services Company mit 10 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 6,66 SAR, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,8 % über seinem aggregierten Fair Value. Red Sea Housing Services Company liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Worauf sollte ich bei Red Sea Housing Services Company jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (11,15 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (26/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (2,89 SAR bis 11,15 SAR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kennzahlen von Red Sea Housing Services Company

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Red Sea Housing Services Company (4230)?
Die Marktkapitalisierung von Red Sea Housing Services Company beträgt 1,1 Mrd. SAR (≈ 254 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Red Sea Housing Services Company (4230)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Red Sea Housing Services Company liegt bei 0,34 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Red Sea Housing Services Company (4230)?
Der Gewinn je Aktie von Red Sea Housing Services Company beträgt −1,09 SAR. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Red Sea Housing Services Company (4230)?
Die Nettomarge von Red Sea Housing Services Company liegt bei −1,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Red Sea Housing Services Company (4230)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Red Sea Housing Services Company liegt bei −4,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Red Sea Housing Services Company (4230)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Red Sea Housing Services Company bei −6,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Red Sea Housing Services Company (4230)?
Die operative Marge von Red Sea Housing Services Company liegt bei 2,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Red Sea Housing Services Company (4230)?
Der Umsatz von Red Sea Housing Services Company wächst um −9,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +103 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Red Sea Housing Services Company (4230)?
Der freie Cashflow von Red Sea Housing Services Company beträgt 21,3 Mio. SAR (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Red Sea Housing Services Company (4230)?
Die Nettoverschuldung von Red Sea Housing Services Company beträgt 340 Mio. SAR (Geschäftsjahr 2025, ≈ 16,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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