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Datenbasierte Aktienbewertung

Red Sea Housing Services Company (4230) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 28.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Red Sea Housing Services Company SAR 10,94, Kurs SAR 18,50, Potenzial −40,9 %, Qualität 26 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Immobilien SA · ISIN SA000A0KEWM4

RS Red Sea Housing Services Company Logo Wenige Daten 27.10.2026

Red Sea Housing Services Company

4230 · SR
Sehr teuer, schwache QualitätKurs weit über dem Fair Value, schwache Qualität und Abwärtstrend.Hauptrisiko: Schreibt derzeit Verlust.

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 41 % unter dem heutigen Kurs.

Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +44,6 %/J in SAR)
Fair Value 10,94 SAR · Stark überbewertet (−40,9 %)
Qualität 26/100
Verlustbringend · -1,8 % Nettomarge (TTM)
Unter den Vergleichswerten (2/12)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 15/100 · dünne Datenlage
Wenige Daten
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

77,90 SAR 14,43 SAR Fair Value 10,94 SAR 07.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 27.10.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 14,43 SAR – 77,90 SAR · Fair‑Value‑Band 5,74 SAR – 16,26 SAR · der Kurs von 18,50 SAR notiert über dem Fair Value von 10,94 SAR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 27.10.2026.

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Unternehmensprofil

Red Sea International Company kauft, entwickelt, verkauft und vermietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Grundstücke und Immobilien im Königreich Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und international.

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Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Allgemeiner Bau; Nichtbetonierte Wohn- und Gewerbegebäude; und Facility Management und Vermietung von Anlageimmobilien.

Das Unternehmen stellt modulare Gebäude her, darunter Einzelhandels-, Gastgewerbe-, Bildungs-, Gesundheits-, Gewerbe- und Wohngebäude. entwirft, plant, produziert, verwaltet, vermietet und betreibt Wohnprojekte; bietet vor Ort Facility-Management-Dienste wie Catering, Sicherheit und Wäscherei an; und produziert und vertreibt Farben und Beschichtungsprodukte.

Das Unternehmen entwirft und fertigt außerdem interne Versorgungseinrichtungen, darunter Stromgeneratoren und Schallschutzgehäuse zur Brandbekämpfung, Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen, Kraftstoff- und Wasserspeichertanks, Schalttafeln, Kabel, Wasserversorgungs- und Abwasserleitungen.

Darüber hinaus bietet es Engineering und Design; Lagerbetrieb und -wartung; Stromerzeugung; Kommunikationsdienste; Infrastrukturarbeiten; Möblierung; Gastgewerbe und Catering; Wäschewaschen und Bügeln; Projektlogistik; mehrere Vertrags- und Geschäftsmodelle; und schlüsselfertige Lösungen.

Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Elektro-, Versorgungs- und Bauarbeiten tätig; Beleuchtung; Glasfaser; Informationstechnologie; Wartung und Reparatur von Elektroanlagen sowie Telefonnetzen; Herstellung und Verkauf von Wohn- und Gewerbeeinheiten, die nicht aus Beton bestehen; und Handel mit Lebensmitteln.

Es bedient die Sektoren Öl und Gas, Infrastruktur, Regierung, Bauwesen, Bergbau, Verteidigung, Offshore und Fertigung. Das Unternehmen wurde 1967 gegründet und hat seinen Sitz in Riad, dem Königreich Saudi-Arabien.

Die Red Sea International Company ist eine Tochtergesellschaft der Al Dabbagh Group Holding Company Limited.

Aktienanalyse

Red Sea Housing Services Company (4230) notiert aktuell bei 18,50 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,94 SAR liegt, also 40,9 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 10,94 SAR je Aktie; damit liegen 3 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 18,50 SAR.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Vergleich über Kennzahlen mit 4,49 SAR, und 6 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Red Sea Housing Services Company entwickelte sich von 468 Mio. SAR (FY2021) auf 3,4 Mrd. SAR (FY2025), rund +63,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −55,0 Mio. SAR.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 893 Mio. SAR (≈ 211 Mio. €) Mikro · KUV 0,27 · Gewinn je Aktie (12 Monate) −1,51 SAR · Nettomarge −1,8 % · Eigenkapitalrendite −10,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −6,4 % · Operative Marge −2,5 % · Umsatz (12 Monate) 3,1 Mrd. SAR.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 15 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: 5,74 SAR bis 16,26 SAR, der Kurs von 18,50 SAR liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 54 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, 4230 ist mit −41 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value 10,94 SAR
Spanne 5,74 SAR bis 16,26 SAR
Kurs 18,50 SAR · Potenzial −40,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF 5,74 SAR 10,94 SAR 18,75 SAR 77
Wachstums-DCF 5,58 SAR 10,04 SAR 16,26 SAR 76
5J-EBITDA-Exit 31,68 SAR 65,67 SAR 109,51 SAR 72
Alle 10 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 5,74 SAR 10,94 SAR 18,75 SAR 77
5J-Umsatz-Exit 3,74 SAR 7,43 SAR 12,32 SAR 70
5J-EBITDA-Exit 31,68 SAR 65,67 SAR 109,51 SAR 72
10J-Umsatz-Exit 4,31 SAR 7,84 SAR 13,08 SAR 65
10J-EBITDA-Exit 20,88 SAR 45,75 SAR 85,64 SAR 64
Vergleich über Kennzahlen
EV/EBIT 1,61 SAR 4,49 SAR 7,37 SAR 61
EV/EBITDA 48,01 SAR 66,36 SAR 84,71 SAR 67
EV/Umsatz k.A. k.A. 1,82 SAR 50
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) 0,3800 SAR 0,5100 SAR 0,7600 SAR 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 5,58 SAR 10,04 SAR 16,26 SAR 76

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 26/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 24
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 51
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 17
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 18
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 33
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 70
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kurstrend 9
Kurstrend der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 8
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 35
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 62/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+13,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+102,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+44,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +12,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 19 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,1 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−26,0 % (2020) → 0,7 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+31,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Saudi-Arabien: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,7 %) sind das beim Kurs etwa +28,4 % im Jahr.

4230 wirkt überbewertet: Fair Value 41 % unter dem Kurs. Mit CBRE Group vergleichen →

Red Sea Housing Services Company mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliendienstleistungen · 525 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 2/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 26 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −40,9 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −1,8 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate) −1,8 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) −2,5 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) −22,0 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,39× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Immobiliendienstleistungen-Median · niedriger = günstiger

KBV 2,08× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate) 0,29× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow 42,0× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 5,2× · Günstigste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 48
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 18
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 17
GESUNDHEIT (wenig Schulden)81 · Sektor 83
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 67

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Red Sea Housing Services Company · Fair Value
10,94 SAR −41%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Red Sea Housing Services Company Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/4230

Häufige Fragen

Ist Red Sea Housing Services Company (4230) über- oder unterbewertet?
Stand 27.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 10,94 SAR gegenüber einem Kurs von 18,50 SAR, rund −41 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 4230?
Unser modellbasierter Fair Value für Red Sea Housing Services Company liegt bei 10,94 SAR (Stand 27.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 18,50 SAR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4230?
Red Sea Housing Services Company hat einen Qualitäts-Score von 26/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Red Sea Housing Services Company (4230)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 10,94 SAR (Stand 27.10.2026) aus 10 Bewertungsmodellen. Spanne von 5,74 SAR bis 16,26 SAR. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Red Sea Housing Services Company Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 10,94 SAR, gegenüber einem Kurs von 18,50 SAR rund −41 % Potenzial (überbewertet). Spanne von 5,74 SAR bis 16,26 SAR. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Red Sea Housing Services Company (4230)?
Red Sea Housing Services Company weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,1 Mrd. SAR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Red Sea Housing Services Company (4230) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Red Sea Housing Services Company den freien Cashflow fünf Jahre lang um +31,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +44,6 % pro Jahr. Stand 27.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 4230?
Unsere Modelle diskontieren Red Sea Housing Services Company mit 11,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,48, Laenderaufschlag Saudi Arabia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Red Sea Housing Services Company sind das +31,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Red Sea Housing Services Company (4230) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Red Sea Housing Services Company um +44,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +31,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Red Sea Housing Services Company (4230)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Red Sea Housing Services Company einpreist (+31,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Red Sea Housing Services Company (4230)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,55 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Red Sea Housing Services Company je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Red Sea Housing Services Company (4230)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Red Sea Housing Services Company liegt er bei 10,94 SAR je Aktie (Stand 27.10.2026), der Kurs bei 18,50 SAR. Er ist der Mittelwert aus 10 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Red Sea Housing Services Company Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.10.2026 notiert 4230 über dem berechneten Fair Value: Kurs 18,50 SAR, Fair Value 10,94 SAR, rund −41 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 4230?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (18,50 SAR), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (10,94 SAR). Bei Red Sea Housing Services Company liegen zwischen beiden 7,56 SAR je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Red Sea Housing Services Company wert?
An der Börse wird Red Sea Housing Services Company mit rund 893 Mio. SAR bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.10.2026). Je Aktie sind das 18,50 SAR; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 10,94 SAR je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 4230?
Unsere Modelle spannen für Red Sea Housing Services Company eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 5,74 SAR, mittleres 10,94 SAR, optimistisches 16,26 SAR je Aktie (Stand 27.10.2026, Kurs 18,50 SAR). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Red Sea Housing Services Company (4230)?
Kennzahlen zur Bilanz von Red Sea Housing Services Company (Stand 27.10.2026): Eigenkapitalrendite −10,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,39. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 26/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 4230 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Red Sea Housing Services Company notiert bei 18,50 SAR, rund 54 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 40,50 SAR und 28 % über dem Tief von 14,43 SAR (Stand 28.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 10,94 SAR.
Welche Aktien sind mit Red Sea Housing Services Company vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem CBRE Group, Cellnex Telecom, S.A, KE Holdings, Swire Properties Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Red Sea Housing Services Company Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.10.2026: Kurs 18,50 SAR, berechneter Fair Value 10,94 SAR (−41 %), Qualitäts-Score 26/100, aus 10 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 4230 berechnet?
Wir rechnen Red Sea Housing Services Company mit 10 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 10,94 SAR, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,4 % über seinem aggregierten Fair Value. Red Sea Housing Services Company liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Red Sea Housing Services Company (4230)?
Der Schlusskurs vom 28.10.2026 liegt bei 18,50 SAR. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 10,94 SAR, das sind rund −41 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Red Sea Housing Services Company jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (16,26 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (26/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (5,74 SAR bis 16,26 SAR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kennzahlen von Red Sea Housing Services Company

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Red Sea Housing Services Company (4230)?
Die Marktkapitalisierung von Red Sea Housing Services Company beträgt 893 Mio. SAR (≈ 211 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Red Sea Housing Services Company (4230)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Red Sea Housing Services Company liegt bei 0,27 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Red Sea Housing Services Company (4230)?
Der Gewinn je Aktie von Red Sea Housing Services Company beträgt −1,51 SAR. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Red Sea Housing Services Company (4230)?
Die Nettomarge von Red Sea Housing Services Company liegt bei −1,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Red Sea Housing Services Company (4230)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Red Sea Housing Services Company liegt bei −10,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Red Sea Housing Services Company (4230)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Red Sea Housing Services Company bei −6,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Red Sea Housing Services Company (4230)?
Die operative Marge von Red Sea Housing Services Company liegt bei −2,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Red Sea Housing Services Company (4230)?
Der Umsatz von Red Sea Housing Services Company wächst um −22,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +103 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Red Sea Housing Services Company (4230)?
Der freie Cashflow von Red Sea Housing Services Company beträgt 21,3 Mio. SAR (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Red Sea Housing Services Company (4230)?
Die Nettoverschuldung von Red Sea Housing Services Company beträgt 340 Mio. SAR (Geschäftsjahr 2025, ≈ 16,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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