Red Sea International Company (4230) Fair Value & Analyse

Immobilien · SA · Marktkap. 1.1B SAR

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (26/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (41.91 SAR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 20.19 SAR – 46.44 SAR · Fair‑Value‑Band 41.91 SAR – 57.93 SAR · der Kurs von 23.17 SAR notiert unter dem Fair Value von 57.93 SAR. Stand 31.07.2026.

✦ Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Red Sea International Company (4230) notiert aktuell bei 23.17 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 57.93 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 150.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Red Sea International Company einen Umsatz von 3.3B SAR bei einer Nettomarge von -1.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 340M SAR. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 41.91 SAR (Bear Case) bis 57.93 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 23.17 SAR liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, 4230 ist mit 150% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Red Sea International Company kauft, entwickelt, verkauft und vermietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Grundstücke und Immobilien im Königreich Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Red Sea International Company kauft, entwickelt, verkauft und vermietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Grundstücke und Immobilien im Königreich Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Allgemeiner Bau; Nichtbetonierte Wohn- und Gewerbegebäude; und Facility Management und Vermietung von Anlageimmobilien. Das Unternehmen stellt modulare Gebäude her, darunter Einzelhandels-, Gastgewerbe-, Bildungs-, Gesundheits-, Gewerbe- und Wohngebäude. entwirft, plant, produziert, verwaltet, vermietet und betreibt Wohnprojekte; bietet vor Ort Facility-Management-Dienste wie Catering, Sicherheit und Wäscherei an; und produziert und vertreibt Farben und Beschichtungsprodukte. Das Unternehmen entwirft und fertigt außerdem interne Versorgungseinrichtungen, darunter Stromgeneratoren und Schallschutzgehäuse zur Brandbekämpfung, Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen, Kraftstoff- und Wasserspeichertanks, Schalttafeln, Kabel, Wasserversorgungs- und Abwasserleitungen. Darüber hinaus bietet es Engineering und Design; Lagerbetrieb und -wartung; Stromerzeugung; Kommunikationsdienste; Infrastrukturarbeiten; Möblierung; Gastgewerbe und Catering; Wäschewaschen und Bügeln; Projektlogistik; mehrere Vertrags- und Geschäftsmodelle; und schlüsselfertige Lösungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Elektro-, Versorgungs- und Bauarbeiten tätig; Beleuchtung; Glasfaser; Informationstechnologie; Wartung und Reparatur von Elektroanlagen sowie Telefonnetzen; Herstellung und Verkauf von Wohn- und Gewerbeeinheiten, die nicht aus Beton bestehen; und Handel mit Lebensmitteln. Es bedient die Sektoren Öl und Gas, Infrastruktur, Regierung, Bauwesen, Bergbau, Verteidigung, Offshore und Fertigung.Das Unternehmen wurde 1967 gegründet und hat seinen Sitz in Riad, dem Königreich Saudi-Arabien. Die Red Sea International Company ist eine Tochtergesellschaft der Al Dabbagh Group Holding Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Red Sea International Company entwickelte sich von 468M SAR (FY2021) auf 3.4B SAR (FY2025), rund +63.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −55.0M SAR.

Ist 4230 fair bewertet? → Jetzt prüfen

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.