King House CO., Ltd (4419) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 7.9B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (12.99 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10.74 TWD – 73.90 TWD · Fair‑Value‑Band 7.25 TWD – 12.99 TWD · der Kurs von 46.15 TWD notiert über dem Fair Value von 10.12 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

King House CO., Ltd (4419) notiert aktuell bei 46.15 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 10.12 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte King House CO., Ltd einen Umsatz von 2.7B TWD bei einer Nettomarge von -8.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -18.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 271M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7.25 TWD (Bear Case) bis 12.99 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 46.15 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, 4419 ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (3.99 TWD) gegenüber Multiplikatoren (2.11 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

King House CO., Ltd. ist in der Gastronomie in Taiwan tätig. Es bietet Hamburger sowie Lebensmittel- und Getränkedienstleistungen, Catering-Dienstleistungen, umfassende feierliche Dienstleistungen, die Herstellung von Fertiggerichten, die Lebensmittelverarbeitung und -herstellung sowie den Großhandel mit allgemeinen Handelswaren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

King House CO., Ltd. ist in der Gastronomie in Taiwan tätig. Es bietet Hamburger sowie Lebensmittel- und Getränkedienstleistungen, Catering-Dienstleistungen, umfassende feierliche Dienstleistungen, die Herstellung von Fertiggerichten, die Lebensmittelverarbeitung und -herstellung sowie den Großhandel mit allgemeinen Handelswaren. Das Unternehmen war früher unter dem Namen „Ensure Global Corp., Ltd.“ bekannt und änderte im Mai 2024 seinen Namen in King House CO., Ltd. King House CO., Ltd. wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tainan City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von King House CO., Ltd entwickelte sich von 103M TWD (FY2021) auf 2.7B TWD (FY2025), rund +125.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −246M TWD.

4419 ist 78% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Restaurants · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.