Tbi Motion Technology Co (4540) Fair Value & Analyse
Industrie · TW · Marktkap. 6.1B TWD
Fair Value Stand: 23.07.2026
Aus 4 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0.8% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (23.53 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (8.64 TWD bis 23.53 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 30.29 TWD – 77.30 TWD · Fair‑Value‑Band 8.64 TWD – 23.53 TWD · der Kurs von 59.80 TWD notiert über dem Fair Value von 16.19 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Analyse
Tbi Motion Technology Co (4540) notiert aktuell bei 59.80 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 16.19 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tbi Motion Technology Co einen Umsatz von 2.9B TWD bei einer Nettomarge von -0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 67.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.5B TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.64 TWD (Bear Case) bis 23.53 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 59.80 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 81% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 4540 ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 4 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (20.06 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (16.37 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Tbi Motion Technology Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Vertrieb von Präzisionsübertragungskomponenten, Kugelumlaufspindeln und Linearführungen für die Automatisierungsindustrie in Taiwan, dem übrigen Asien, Europa und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Tbi Motion Technology Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Vertrieb von Präzisionsübertragungskomponenten, Kugelumlaufspindeln und Linearführungen für die Automatisierungsindustrie in Taiwan, dem übrigen Asien, Europa und international. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Miniatur- und selbstschmierende Serienlinearführungen; Kugelverzahnungen; Miniatur-Kugelumlaufspindelserie mit fertig bearbeitetem Wellenende, Endkappenzirkulation, externer Zirkulation und interner Zirkulation; Kugelumlaufspindeln und Kugelverzahnungen der Rotationsserie; einachsige Aktuatoren; Linearkugellager, Gleitwellen und Gleitwellenhalterungen; feste und schwimmende seitliche Kugelumlaufspindel-Stützeinheiten; Kupplungen; Zahnriemen und Riemenscheibe; und Blasebalg. Darüber hinaus ist sie im Investmentgeschäft tätig. Tbi Motion Technology Co., Ltd. wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Tbi Motion Technology Co entwickelte sich von 3.3B TWD (FY2021) auf 2.6B TWD (FY2025), rund −6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −74.1M TWD.
4540 ist 73% überbewertet. Mit Techtronic Industries Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Tools & Accessories · 119 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Tools & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Techtronic Industries Company 0669 | HK$129.60 | HK$81.05 | -37% |
| Snap-on Incorporated SNA | $410.99 | $350.46 | -15% |
| RBC Bearings Incorporated RBC | $595.49 | $184.29 | -69% |
| Lincoln Electric Holdings LECO | $252.58 | $154.80 | -39% |
| Stanley Black & Decker, Inc SWK | $88.22 | $54.24 | -39% |
| AB SKF (publ) SKFB | kr 258.90 | kr 192.57 | -26% |
| The Timken Company TKR | $139.47 | $66.33 | -52% |
| The Toro Company TTC | $94.42 | $69.71 | -26% |
| SFS Group SFSN | CHF 140.00 | CHF 118.30 | -16% |
| Hangzhou Greatstar Industrial Co 002444 | ¥29.33 | ¥35.72 | +22% |
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Häufige Fragen
Ist Tbi Motion Technology Co (4540) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 4540?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4540?
Wie hoch ist der Umsatz von Tbi Motion Technology Co (4540)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 4540?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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