Hong-Wei Electrical Industry & Co (4565) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 7.7B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 13% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 108.78 TWD (Bear) bis 168.33 TWD (Bull), Basis 138.55 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 72/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 25.62 TWD – 130.50 TWD · Fair‑Value‑Band 108.78 TWD – 168.33 TWD · der Kurs von 122.50 TWD notiert unter dem Fair Value von 138.55 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Hong-Wei Electrical Industry & Co (4565) notiert aktuell bei 122.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 138.55 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hong-Wei Electrical Industry & Co einen Umsatz von 1.7B TWD bei einer Nettomarge von 25.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.2B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 108.78 TWD (Bear Case) bis 168.33 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 122.50 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 4565 ist mit 13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (155.15 TWD) gegenüber Substanzwert (22.99 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hong-Wei Electrical Industry & Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf, der Wartung und dem Service verschiedener Aufzüge in Taiwan, Festlandchina und Vietnam. Es bietet Lastenaufzüge, einschließlich Öffnungstyp, Antriebssystem und Spezialaufzüge; Personenaufzüge, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hong-Wei Electrical Industry & Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf, der Wartung und dem Service verschiedener Aufzüge in Taiwan, Festlandchina und Vietnam. Es bietet Lastenaufzüge, einschließlich Öffnungstyp, Antriebssystem und Spezialaufzüge; Personenaufzüge, wie z. B. Öffnungsaufzüge, Antriebssysteme, Innendekorationsaufzüge, Aufzüge nur für Krankenhausbetten und Panoramaaufzüge sowie Rolltreppen; und automatische Fördersysteme. Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hong-Wei Electrical Industry & Co entwickelte sich von 1.3B TWD (FY2021) auf 1.7B TWD (FY2025), rund +5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 428M TWD (+4.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 806 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.