Sunmax Biotechnology Co (4728) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 20.4B TWD

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 87/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Eine recht weite Modellspanne (219.87 TWD bis 402.66 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 53.96 TWD – 466.01 TWD · Fair‑Value‑Band 219.87 TWD – 402.66 TWD · der Kurs von 389.00 TWD notiert über dem Fair Value von 293.16 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Sunmax Biotechnology Co (4728) notiert aktuell bei 389.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 293.16 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 87/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sunmax Biotechnology Co einen Umsatz von 2.0B TWD bei einer Nettomarge von 35.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 63.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 681M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 219.87 TWD (Bear Case) bis 402.66 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 389.00 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 4728 ist mit -25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (443.64 TWD) gegenüber Substanzwert (19.90 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sunmax Biotechnology Co., Ltd., ein biomedizinisches Unternehmen, entwickelt, produziert und vermarktet Kollagen und Hautpflegeprodukte in biomedizinischer Qualität in Taiwan und Festlandchina. Das Unternehmen bietet Hautfüller an, darunter Sunmax Deusaderm VITAL und Sunmax Deusaderm LIDO Injectable Collagen Gel mit Lidocain.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sunmax Biotechnology Co., Ltd., ein biomedizinisches Unternehmen, entwickelt, produziert und vermarktet Kollagen und Hautpflegeprodukte in biomedizinischer Qualität in Taiwan und Festlandchina. Das Unternehmen bietet Hautfüller an, darunter Sunmax Deusaderm VITAL und Sunmax Deusaderm LIDO Injectable Collagen Gel mit Lidocain. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Tainan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sunmax Biotechnology Co entwickelte sich von 1.0B TWD (FY2021) auf 2.0B TWD (FY2025), rund +18.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 726M TWD (+31.1%/Jahr seit FY2021).

4728 ist 25% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.