CVC Technologies Inc (4744) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 1.8B TWD

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 20.35 TWD (Bear) bis 36.41 TWD (Bull), Basis 30.25 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 55/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 18.00 TWD – 42.39 TWD · Fair‑Value‑Band 20.35 TWD – 36.41 TWD · der Kurs von 28.80 TWD notiert unter dem Fair Value von 30.25 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

CVC Technologies Inc (4744) notiert aktuell bei 28.80 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 30.25 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CVC Technologies Inc einen Umsatz von 1.4B TWD bei einer Nettomarge von 8.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 90.2M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 20.35 TWD (Bear Case) bis 36.41 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 28.80 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 4744 ist mit 5% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (41.37 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (4.93 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CVC Technologies Inc. beschäftigt sich weltweit mit der Herstellung, Montage, Verarbeitung und dem Verkauf verschiedener Arten von pharmazeutischen Verpackungsmaschinen und Weichkapselgeräten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CVC Technologies Inc. beschäftigt sich weltweit mit der Herstellung, Montage, Verarbeitung und dem Verkauf verschiedener Arten von pharmazeutischen Verpackungsmaschinen und Weichkapselgeräten. Das Unternehmen bietet Tablettenzählmaschinen wie Flaschenauflöser und Luftspüler an; Tabletten-/Kapselzähler und -füller; Tabletten-/Kapsel-Elevatorzuführungen; Trockenmittelkanister und Beuteleinsetzer; Einlagen aus Baumwolle/Schaum; Stopfeneinsetzer aus Kunststoffschaum; Verschließer, zu denen Chuck-, Rotations-, Fläschchen-, Inline- und Vibrationspressverschließer gehören; Induktionskappenverschließer; Schrumpfbündeler und Tunnel; intermittierende Kartonierer; und Track-and-Trace-Maschinen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Etikettiermaschinen an, darunter Ober-/Unter-/Seitenetikettierer, Rundumetikettierer, Vorder- und Rückseitenetikettierer, Beipackzettel, Schrumpfschlauchapplikatoren und Inspektionssysteme. Maschinen zum Abfüllen von Flüssigkeiten und Pulvern, einschließlich Flaschenauflöser und Luftspüler, Flüssigkeitsabfüller und Verschließer, Verschließermaschinen, Induktionskappenverschließer, Etikettiermaschinen und Kartonier-/Schrumpfmaschinen; und Verkapselungsmaschinen, bestehend aus Servo-Softgel-Maschinen und OLUS GEL Veggie-Weichkapselmaterial. Die Zusatzausrüstung besteht aus Jet-Mastern, Kapseldruckmaschinen, Pastenherstellungssystemen, Gelatine-Schmelztanks, Medikamentenvorbereitungssystemen, Trocknungssystemen, Gelatine-Rückgewinnungssystemen und Kapselinspektionsmaschinen sowie halbautomatischen Tabletten-/Kapselzählern. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verpackungsliniendesign, Werksabnahmetests, technischen Telefonsupport sowie Außendienst- und vorbeugende Wartungsdienste sowie Installations-, Inbetriebnahme- und Schulungsdienste an. CVC Technologies Inc. wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taichung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CVC Technologies Inc entwickelte sich von 1.1B TWD (FY2021) auf 1.4B TWD (FY2025), rund +7.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 135M TWD (+15.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.