Tainet Communication System Corp (4905) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 2.0B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (35.16 TWD bis 67.42 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 50.10 TWD – 123.50 TWD · Fair‑Value‑Band 35.16 TWD – 67.42 TWD · der Kurs von 68.20 TWD notiert über dem Fair Value von 67.42 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Tainet Communication System Corp (4905) notiert aktuell bei 68.20 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 67.42 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tainet Communication System Corp einen Umsatz von 785M TWD bei einer Nettomarge von 15.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 38.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 736M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 35.16 TWD (Bear Case) bis 67.42 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 68.20 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 4905 ist mit -1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (124.37 TWD) gegenüber Ökonomischer Gewinn (5.33 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tainet Communication System Corp. bietet Zugangsgeräte der Carrier-Klasse für Telekommunikationsunternehmen, Dienstbetreiber und Geschäftsanwender weltweit. Das Unternehmen bietet Ethernet-Zugangsgeräte, Glasfaser, VoIP-Gateway-Produkte, xDSL- und analoge Modems, LTE-Router, PON und optische Transceiver.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tainet Communication System Corp. bietet Zugangsgeräte der Carrier-Klasse für Telekommunikationsunternehmen, Dienstbetreiber und Geschäftsanwender weltweit. Das Unternehmen bietet Ethernet-Zugangsgeräte, Glasfaser, VoIP-Gateway-Produkte, xDSL- und analoge Modems, LTE-Router, PON und optische Transceiver. Es bietet außerdem drahtlosen Zugriff und Datenkommunikation; Sprachdienste in komplexen Netzwerkumgebungen und VoIP-Gateway-Kommunikation; xDSL-Ethernet, Multi-Service-Erweiterung und Bahnlösungen für TRA; TDM über IP-Kommunikation; und Kupfer-über-Glasfaser-Konnektivitätslösungen. Tainet Communication System Corp. wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tainet Communication System Corp entwickelte sich von 59.3M TWD (FY2021) auf 727M TWD (FY2025), rund +87.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 80.7M TWD (+13.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 286 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.