Star Comgistic Capital Co (4930) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 1.3B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (12.81 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 15.60 TWD – 42.73 TWD · Fair‑Value‑Band 9.84 TWD – 12.81 TWD · der Kurs von 16.30 TWD notiert über dem Fair Value von 11.61 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Star Comgistic Capital Co (4930) notiert aktuell bei 16.30 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 11.61 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Star Comgistic Capital Co einen Umsatz von 5.6B TWD bei einer Nettomarge von -0.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 544M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9.84 TWD (Bear Case) bis 12.81 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16.30 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, 4930 ist mit -29% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (26.91 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (4.96 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Star Comgistic Capital Co., Ltd. produziert und vertreibt Haushaltsgeräte in den Vereinigten Staaten, Europa, Asien, Australien und Afrika. Es bietet Kaffeemaschinen, Brat- und Grillgeräte, Bügeleisen und Hotpots, Backöfen, Brotbackautomaten, Toaster, Elektroheizungen, Ventilatoren und Motorprodukte für Saftmixer.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Star Comgistic Capital Co., Ltd. produziert und vertreibt Haushaltsgeräte in den Vereinigten Staaten, Europa, Asien, Australien und Afrika. Es bietet Kaffeemaschinen, Brat- und Grillgeräte, Bügeleisen und Hotpots, Backöfen, Brotbackautomaten, Toaster, Elektroheizungen, Ventilatoren und Motorprodukte für Saftmixer. Das Unternehmen entwickelt und fertigt auch Formgeräte; verarbeitet und fertigt Nichteisenmetalle, Verbundwerkstoffe und Legierungsmaterialien. Darüber hinaus werden Rohstoffe, Form- und Maschinenausrüstung sowie Teile und Halbzeuge verkauft. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Importhandel und im Vertrieb kleiner Haushaltsgeräte tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Lebensmittel und Getränke sowie Immobilienverwaltung tätig. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Star Comgistic Capital Co entwickelte sich von 10.5B TWD (FY2021) auf 6.0B TWD (FY2025), rund −13.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 47.7M TWD (−49.9%/Jahr seit FY2021).

4930 ist 29% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.