Cayenne Entertainment Technology Co (4946) Fair Value & Analyse
Kommunikationsdienste · TW · Marktkap. 752M TWD
Fair Value Stand: 21.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −16.2% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 37% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 83/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (63.61 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 31.43 TWD – 257.00 TWD · Fair‑Value‑Band 41.73 TWD – 63.61 TWD · der Kurs von 84.20 TWD notiert über dem Fair Value von 52.67 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Analyse
Cayenne Entertainment Technology Co (4946) notiert aktuell bei 84.20 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 52.67 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 83/100 (hohe Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cayenne Entertainment Technology Co einen Umsatz von 355M TWD bei einer Nettomarge von 6.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 41.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 33.4. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 41.73 TWD (Bear Case) bis 63.61 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 84.20 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, 4946 ist mit -37% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (128.63 TWD) gegenüber Substanzwert (4.85 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 84 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 18
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Cayenne Entertainment Technology Co., Ltd. bietet der Online-Entertainment-Community in Taiwan verschiedene Casual-Gaming-Dienste an. Es bietet auch Informationssoftware an; Datenverarbeitungsdienste und allgemeine Werbedienste; und Spieleagenturdienstleistungen. Cayenne Entertainment Technology Co., Ltd.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Cayenne Entertainment Technology Co., Ltd. bietet der Online-Entertainment-Community in Taiwan verschiedene Casual-Gaming-Dienste an. Es bietet auch Informationssoftware an; Datenverarbeitungsdienste und allgemeine Werbedienste; und Spieleagenturdienstleistungen. Cayenne Entertainment Technology Co., Ltd. wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei City, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Cayenne Entertainment Technology Co entwickelte sich von 41.6M TWD (FY2021) auf 355M TWD (FY2025), rund +70.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 24.5M TWD (+0.0%/Jahr seit FY2021).
4946 ist 37% überbewertet. Mit NetEase, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Electronic Gaming & Multimedia · 152 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Electronic Gaming & Multimedia-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Electronic Gaming & Multimedia-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NetEase, Inc 9999 | HK$202.60 | HK$192.74 | -5% |
| Electronic Arts Inc EA | $207.27 | $76.57 | -63% |
| Take-Two Interactive Software, Inc TTWO | $237.04 | $60.45 | -74% |
| Roblox Corporation RBLX | $57.07 | $21.20 | -63% |
| Zhejiang Century Huatong Group 002602 | ¥14.04 | ¥14.68 | +5% |
| KRAFTON, Inc 259960 | 240,500 KRW | 395,557 KRW | +64% |
| Kunlun Tech Co 300418 | ¥44.61 | ¥6.87 | -85% |
| Giant Network Group 002558 | ¥29.98 | ¥15.69 | -48% |
| International Games System Co 3293 | 704.00 TWD | 568.16 TWD | -19% |
| 37 Interactive Entertainment Network Technology Group 002555 | ¥19.02 | ¥22.29 | +17% |
Cayenne Entertainment Technology Co mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Cayenne Entertainment Technology Co (4946) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 4946?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4946?
Wie hoch ist der Umsatz von Cayenne Entertainment Technology Co (4946)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 4946?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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