Ingersoll-Rand (India) Limited (500210) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹19.1B

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 50% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (78/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Eine recht weite Modellspanne (₹4,661 bis ₹9,734) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹618.09 – ₹4,721 · Fair‑Value‑Band ₹4,661 – ₹9,734 · der Kurs von ₹4,694 notiert unter dem Fair Value von ₹7,063. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Ingersoll-Rand (India) Limited (500210) notiert aktuell bei ₹4,694, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹7,063 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Other. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 22.6 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹4,661 (Bear Case) bis ₹9,734 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹4,694 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 500210 ist mit 50% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (₹9,560) gegenüber Substanzwert (₹970.08). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ingersoll-Rand (India) Limited produziert und vertreibt industrielle Luftkompressoren hauptsächlich in Indien. Das Unternehmen bietet Kolben-, Radial- und Rotationskompressoren sowie Gebläse an; und Systemkomponenten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ingersoll-Rand (India) Limited produziert und vertreibt industrielle Luftkompressoren hauptsächlich in Indien. Das Unternehmen bietet Kolben-, Radial- und Rotationskompressoren sowie Gebläse an; und Systemkomponenten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen Club Car, Ingersoll Rand, Thermo King, Trane und ARO sowie unter anderen Marken wie GHH RAND und NEXIA. Das Unternehmen beliefert die Automobil-, Metall-, Pharma- und Textilbranche sowie gewerbliche, industrielle und private Märkte. Es exportiert seine Produkte auch in die amerikanischen, asiatischen und europäischen Länder. Das Unternehmen wurde 1921 gegründet und hat seinen Sitz in Bengaluru, Indien. Ingersoll-Rand (India) Limited ist eine Tochtergesellschaft der Ingersoll-Rand Company.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ingersoll-Rand (India) Limited entwickelte sich von ₹9.1B (FY2021) auf ₹13.9B (FY2025), rund +11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹2.6B (+23.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Other · 373 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.