Grasim Industries Limited (500300) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹511B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,197). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,245 – ₹3,358 · Fair‑Value‑Band ₹718.11 – ₹1,197 · der Kurs von ₹3,260 notiert über dem Fair Value von ₹957.48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

Grasim Industries Limited (500300) notiert aktuell bei ₹3,260, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹957.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grasim Industries Limited einen Umsatz von ₹712B bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 15.9 (Stand 14.08.2026). Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹718.11 (Bear Case) bis ₹1,197 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹3,260 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, 500300 ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,157) gegenüber Dividendendiskontierung (₹414.16). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grasim Industries Limited produziert und vertreibt Viskose-Stapelfasern und Filamentgarne, Chemikalien, Düngemittel, Textilien, Isolatoren und Zement in Indien und international. Das Unternehmen war in den Segmenten Viskose, Chemikalien, Zement, Finanzdienstleistungen und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grasim Industries Limited produziert und vertreibt Viskose-Stapelfasern und Filamentgarne, Chemikalien, Düngemittel, Textilien, Isolatoren und Zement in Indien und international. Das Unternehmen war in den Segmenten Viskose, Chemikalien, Zement, Finanzdienstleistungen und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Viskose-Stapelfasern an, eine künstlich hergestellte, biologisch abbaubare Faser zur Verwendung in Bekleidung, Heimtextilien, Bekleidungsmaterialien, Strickwaren und Vliesstoffanwendungen. und Zellstoffprodukte aus Viskose und Zellstoff; Textilprodukte, die Leinen und Wolle enthalten. Das Unternehmen bietet auch Grauzement an; Weißzement unter der Marke Birla White; Transportbeton; und Kitt. Darüber hinaus werden Natronlauge, stabiles Bleichpulver, Polyaluminiumchlorid, Chlorsulfonsäure, chloriertes Paraffinwachs, Calciumchlorid und Aluminiumchlorid sowie Epoxidprodukte angeboten. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Leinen unter der Marke Linen Club Fabrics; und bietet unter der Marke Birla Shaktiman Lebensversicherungen, Vermögensverwaltung, Private Equity, Unternehmenskredite, strukturierte Finanzierungen, allgemeine Versicherungsvermittlung, Vermögensverwaltung, Aktien-, Währungs- und Rohstoffvermittlung, persönliches Online-Finanzmanagement, Immobilienfinanzierung, Pensionsfondsverwaltung und Krankenversicherungsdienstleistungen sowie Harnstoff, Düngemittel, Saatgut, Agrochemikalien, Pflanzen- und Bodengesundheitsprodukte und Isolatoren an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Planung, Konstruktion, Beschaffung und Inbetriebnahme von Solarenergie tätig. Das Unternehmen wurde 1947 gegründet und hat seinen Sitz in Nagda, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grasim Industries Limited entwickelte sich von ₹764B (FY2021) auf ₹1.5T (FY2025), rund +18.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹37.1B (−3.7%/Jahr seit FY2021).

500300 ist 71% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other · 386 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.