Bombay Cycle & Motor Agency Limited (501430) Fair Value & Analyse
Other · IN · Marktkap. ₹243M
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 66% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹672.99). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹414.35 – ₹2,332 · Fair‑Value‑Band ₹416.18 – ₹672.99 · der Kurs von ₹1,586 notiert über dem Fair Value von ₹544.58. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Bombay Cycle & Motor Agency Limited (501430) notiert aktuell bei ₹1,586, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹544.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bombay Cycle & Motor Agency Limited einen Umsatz von ₹56.4M bei einer Nettomarge von 40.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 41.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11.4 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹416.18 (Bear Case) bis ₹672.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,586 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 501430 ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,009) gegenüber Dividendendiskontierung (₹22.13). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Bombay Cycle & Motor Agency Limited ist in der Automobil- und Gastgewerbebranche in Indien tätig. Das Unternehmen verkauft, wartet und repariert Kraftfahrzeuge mehrerer Marken. und betreibt Restaurants unter den Namen CANTO, Bellissima und The Liquid Lounge. Bombay Cycle & Motor Agency Limited wurde 1885 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Bombay Cycle & Motor Agency Limited entwickelte sich von ₹58.7M (FY2022) auf ₹124M (FY2026), rund +20.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹24.4M (+7.0%/Jahr seit FY2022).
501430 ist 66% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Other · 373 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Other-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO | $15.58 | $51.90 | +233% |
| 533278 533278 | ₹409.15 | ₹660.78 | +62% |
| Nestl?? India Limited 500790 | ₹1,497 | ₹191.93 | -87% |
| ITC Limited 500875 | ₹279.50 | ₹212.74 | -24% |
| Wipro Limited 507685 | ₹183.80 | ₹193.38 | +5% |
| 540376 540376 | ₹4,054 | ₹1,542 | -62% |
| 540777 540777 | ₹537.50 | ₹149.72 | -72% |
| Lupin Limited 500257 | ₹2,265 | ₹1,983 | -12% |
| Dabur India Limited 500096 | ₹413.80 | ₹122.93 | -70% |
| 540719 540719 | ₹1,835 | ₹872.41 | -52% |
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Häufige Fragen
Ist Bombay Cycle & Motor Agency Limited (501430) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 501430?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 501430?
Wie hoch ist der Umsatz von Bombay Cycle & Motor Agency Limited (501430)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 501430?
Zahlt Bombay Cycle & Motor Agency Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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