Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 117 % über unserem Fair Value von 10,16 TWD.
Stand 29.08.2026: Der Fair Value von Rodex Fasteners liegt bei 10,16 TWD je Aktie, der Kurs bei 22,05 TWD, also 54 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
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Stärken
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Risiken
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −7,0 %/J)
!Dünne Margen · 7,2 % Nettomarge
!Gemischt vs. Peers (5/11)
!Schmaler Burggraben 32/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Zum Einordnen
·2,27 % Dividendenrendite
Evidenz: NiedrigSpanne 6,71 TWD – 10,16 TWD
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10,16 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 21,00 TWD – 66,93 TWD · Fair‑Value‑Band 6,71 TWD – 10,16 TWD · der Kurs von 22,05 TWD notiert über dem Fair Value von 10,16 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Rodex Fasteners (5015) notiert aktuell bei 22,05 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,16 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 117,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 32,74 TWD je Aktie; damit liegen 14 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 22,05 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 1,18 TWD, und 10 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rodex Fasteners einen Umsatz von 1,4 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von −0,8 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 31,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −0,8 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 351 Mio. TWD aus. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,71 TWD (Bear Case) bis 10,16 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 22,05 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, 5015 ist mit −54 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV397,5Stand 13.06.2026
KUV0,91KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)−0,1800 TWDKurs ÷ EPS = KGV 397,5
Dividendenrendite2,3 %
Nettomarge0,2 %FY2025
Eigenkapitalrendite7,9 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)10,4 %Ø 5 Jahre
Operative Marge6,8 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)1,3 Mrd. TWDTTM
Umsatzwachstum (J/J)−21,9 %3J ⌀ −18,4 %
Gewinnwachstum (J/J)−48,5 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow110 Mio. TWDFY2025
Nettoliquidität351 Mio. TWDFY2022
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität58/100
Davon Geschäftsqualität 56
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37
Profitabilität21
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum35
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow65
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke56
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität92
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum18
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum8
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe82
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Rodex Fasteners Corp. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit mit der Herstellung und dem Vertrieb von rostfreiem Draht und präzisionsgefertigten Schrauben. Es operiert über die Segmente Draht und Schraube.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Rodex Fasteners Corp. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit mit der Herstellung und dem Vertrieb von rostfreiem Draht und präzisionsgefertigten Schrauben. Es operiert über die Segmente Draht und Schraube. Das Unternehmen bietet Spanplatten-, Maschinen-, Selbstbohr-, Innensechskant-, Sicherheits-, Spezial- und JIS-Schrauben sowie Edelstahl-Gewindeschneid-, Dreiecksgewinde-, Holz-, Hoch-Tief-Gewinde-, Grobgewinde-, Trockenbau- und Elektronikschrauben an. Blindnieten; Unterlegscheibenbaugruppen von SEMs; Schrauben für automatische Leitungen; und Sechskant- und Sechskant-Sicherungsmuttern aus Nylon. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in das Produktionsgeschäft und produziert, handelt, importiert und exportiert Schrauben und Bolzen. Rodex Fasteners Corp. wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Zhonglì, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Rodex Fasteners entwickelte sich von 2,4 Mrd. TWD (FY2021) auf 1,5 Mrd. TWD (FY2025), rund −11,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,4 Mio. TWD (−65,8 %/Jahr seit FY2021).
Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1,5 Mrd. TWD
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−5,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−18,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−7,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (8J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−6,1 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in TWD) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−50,4 % · in TWD
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie−52,7 %
Dividendenrendite2,3 %
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6,8 % (2020) → 3,4 % (2025) · sinkt
Schlechtester Gewinneinbruch98 % (2025) · in TWD
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 7,5 %/J über ~6J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Rodex Fasteners Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5015.TWO
Vergleichsgruppe
Tools & Accessories · 122 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score58 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−54 % · Untere 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM)8 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite1 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM)7 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)7 % · Unter dem Median
Umsatzwachstum−22 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM)2,3 % · Über dem Median
Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)397,5× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF0,4× · Günstiger als 75 % der Peers
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT0· Sektor 4
ZUKUNFT0· Sektor 16
VERGANGENHEIT32· Sektor 28
GESUNDHEIT100· Sektor 97
DIVIDENDE45· Sektor 40
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Tools & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
Ist Rodex Fasteners (5015) über- oder unterbewertet?
Stand 29.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 10,16 TWD gegenüber einem Kurs von 22,05 TWD, rund −54 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 5015?
Unser modellbasierter Fair Value für Rodex Fasteners liegt bei 10,16 TWD (Stand 29.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 22,05 TWD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5015?
Rodex Fasteners hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Rodex Fasteners (5015)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 10,16 TWD (Stand 29.08.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 6,71 TWD, optimistisches Szenario 10,16 TWD. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Rodex Fasteners Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 10,16 TWD, gegenüber einem Kurs von 22,05 TWD rund −54 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 6,71 TWD, optimistisches Szenario 10,16 TWD. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Rodex Fasteners (5015)?
Rodex Fasteners weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,4 Mrd. TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 5015?
Die Nettomarge von Rodex Fasteners liegt bei rund −0,8 %, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Rodex Fasteners eine Dividende?
Rodex Fasteners weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,27 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.08.2026).
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