Paos Holdings Bhd (5022) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 43,5 Mio. MYR

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 19 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (0.2000 MYR bis 0.4000 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2200 MYR – 0.5600 MYR · Fair‑Value‑Band 0.2000 MYR – 0.4000 MYR · der Kurs von 0.2600 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.3200 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Paos Holdings Bhd (5022) notiert aktuell bei 0.2600 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3200 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Paos Holdings Bhd einen Umsatz von 283 Mio. MYR bei einer Nettomarge von -7.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -28.5%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2000 MYR (Bear Case) bis 0.4000 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2600 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, 5022 ist mit 23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Paos Holdings Berhad produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Seifenstücke und verwandte Produkte in Malaysia, im übrigen Südostasien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Fertigung, Handel sowie integrierter Hotelbetrieb und Immobilieninvestitionen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Paos Holdings Berhad produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Seifenstücke und verwandte Produkte in Malaysia, im übrigen Südostasien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Fertigung, Handel sowie integrierter Hotelbetrieb und Immobilieninvestitionen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Auftragsherstellung und dem Handel mit Stückseifen, darunter Toiletten-/Schönheitsseife, medizinische Seife, antiseptische Seife, Kräuterseife und Anti-Mückenseife sowie Tierfutterzusatzstoffe. Lohnfertigung von Produkten aus Palmöl; und Herstellung von Spezialfetten. Darüber hinaus handelt es sich um Schiffsgasöl; Seifennudeln; und Spezialfette aus Palmöl. Darüber hinaus betreibt und verwaltet das Unternehmen Hotels und Restaurants; investiert in Immobilien; und besitzt und betreibt Einzelhandelspodium- und Büroräume. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auf die Philippinen, nach Indonesien, Thailand, Japan und Taiwan. Paos Holdings Berhad wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shah Alam, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Paos Holdings Bhd entwickelte sich von 405M MYR (FY2021) auf 614M MYR (FY2025), rund +11.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −3.4M MYR.

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 683 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.