Hup Seng Industries Berhad, an investment holding company, (5024) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 764M MYR

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 15% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (0.7600 MYR bis 1.49 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.7600 MYR (Bear) bis 1.49 MYR (Bull), Basis 1.09 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 77/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.5207 MYR – 1.21 MYR · Fair‑Value‑Band 0.7600 MYR – 1.49 MYR · der Kurs von 0.9450 MYR notiert unter dem Fair Value von 1.09 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Hup Seng Industries Berhad, an investment holding company, (5024) notiert aktuell bei 0.9450 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.09 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hup Seng Industries Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 394M MYR bei einer Nettomarge von 12.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 16.3. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.7600 MYR (Bear Case) bis 1.49 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.9450 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 5024 ist mit 15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.08 MYR) gegenüber Substanzwert (0.1400 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hup Seng Industries Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Kekse und Kaffeemischungen in Malaysia und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Keksherstellung, Getränkeherstellung und Handelsabteilung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hup Seng Industries Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Kekse und Kaffeemischungen in Malaysia und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Keksherstellung, Getränkeherstellung und Handelsabteilung. Das Unternehmen bietet Kekse, darunter Cracker, Sahne-Sandwich-Kekse, verschiedene Kekse, Kekse und andere Serien unter den Marken Cap Ping Pong, Hup Seng Cream Crackers, Kerk und Naturell an; Getränke wie Instantkaffeemischungen, Tees und Müsli unter der Marke In-Comix; Reiscracker und andere Produkte unter der Marke Want Want. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Süßwaren und andere Lebensmittel an und exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1958 gegründet und hat seinen Sitz in Batu Pahat, Malaysia. Hup Seng Industries Berhad ist eine Tochtergesellschaft der HSB Group Sdn. Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hup Seng Industries Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 296M MYR (FY2021) auf 395M MYR (FY2025), rund +7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 49.8M MYR (+16.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.