MHC Plantations Bhd (5026) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 348 Mio. MYR

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 26 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von 1.86 MYR (Bear) bis 3.21 MYR (Bull), Basis 2.57 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 67/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.5842 MYR – 1.95 MYR · Fair‑Value‑Band 1.86 MYR – 3.21 MYR · der Kurs von 1.90 MYR notiert unter dem Fair Value von 2.57 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

MHC Plantations Bhd (5026) notiert aktuell bei 1.90 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.57 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MHC Plantations Bhd einen Umsatz von 550 Mio. MYR bei einer Nettomarge von 9.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 4,7 Mio. MYR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.86 MYR (Bear Case) bis 3.21 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.90 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 102% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, 5026 ist mit 35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (5.86 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (1.15 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MHC Plantations Bhd., eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Anbau, dem Mahlen und dem Verkauf von Ölpalmenprodukten in Malaysia. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Plantage, Ölmühle und Kraftwerk. Das Unternehmen bietet frische Obststräuße, rohes Palmöl und Palmkerne an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MHC Plantations Bhd., eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Anbau, dem Mahlen und dem Verkauf von Ölpalmenprodukten in Malaysia. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Plantage, Ölmühle und Kraftwerk. Das Unternehmen bietet frische Obststräuße, rohes Palmöl und Palmkerne an. Darüber hinaus ist sie am Betrieb eines Hotels beteiligt; Immobilieninvestitionen und Wohnungsbauaktivitäten; Betrieb eines Steinbruchs; Lieferung von Elektrizität; Stromerzeugung und Verkauf von Biomasse-Nebenprodukten; sowie Gewinnung und Verkauf von Erdsteinen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Vermietung von Sammelstellen für frische Ölpalmenfrüchte beteiligt. MHC Plantations Bhd. wurde 1960 gegründet und hat seinen Sitz in Tanjung Malim, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MHC Plantations Bhd entwickelte sich von 599M MYR (FY2021) auf 550M MYR (FY2025), rund −2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 48.8M MYR (+3.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 302 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.