TIME dotCom Berhad, an investment holding company, (5031) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · MY · Marktkap. 11.1B MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5.65 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.84 MYR – 6.40 MYR · Fair‑Value‑Band 3.48 MYR – 5.65 MYR · der Kurs von 6.01 MYR notiert über dem Fair Value von 4.56 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

TIME dotCom Berhad, an investment holding company, (5031) notiert aktuell bei 6.01 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.56 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TIME dotCom Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 1.8B MYR bei einer Nettomarge von 23.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 413M MYR aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.48 MYR (Bear Case) bis 5.65 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6.01 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 5031 ist mit -24% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (9.58 MYR) gegenüber Substanzwert (1.16 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TIME dotCom Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Telekommunikationsdienstleistungen in Malaysia und international an. Das Unternehmen bietet Sprach-, Daten-, Video- und Bildkommunikation sowie andere Heimdienste für Verbraucher an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TIME dotCom Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Telekommunikationsdienstleistungen in Malaysia und international an. Das Unternehmen bietet Sprach-, Daten-, Video- und Bildkommunikation sowie andere Heimdienste für Verbraucher an. Co-Location und andere damit verbundene Dienstleistungen; Managementdienstleistungen; Informationstechnologiedienstleistungen; und Mehrwert-Netzwerk- und Systemintegrationsdienste. Darüber hinaus ist sie im Großhandel mit Telekommunikationsgeräten und damit verbundenen Dienstleistungen tätig. Entwicklungs-, Installations- und Wartungsdienstleistungen in Bezug auf Photovoltaik-Solarsysteme; Entwicklung und Verkauf von Computersoftware; und Betrieb von Datennetzwerken und netzwerkbasierten Anwendungen für Unternehmen und Gebäudemanagement. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Vermarktung von Computerhardware und -software tätig; und Bereitstellung von Beratung und Schulung, Supportleistungen im Zusammenhang mit Computerprogrammen, Cloud, Datensicherung und Wiederherstellung für die Notfallwiederherstellung. Darüber hinaus bietet es sicheres Breitband und Backup-as-a-Services; Dediziertes Internet, gesichertes dediziertes Internet, direkte Cloud-Konnektivität, Punkt-zu-Punkt-Mietleitung, IP VPN, SD WAN und internationale private Konnektivität; Zeit-Cloud- und AVM-Cloud-Dienste; Sicherheitslösungen wie erweiterte Sicherheitsüberwachung, erweiterter DDoS-Schutz, virtuelle Firewall, Webanwendungs-Firewall, Privileged Access Management und Schwachstellenbewertung; und Business-Sprachleitungen. Das Unternehmen bedient Privat- und Unternehmenskunden; und andere Telekommunikationsdienstleister, Anbieter von Over-the-Top-Inhalten und Internetdienstanbieter. TIME dotCom Berhad wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shah Alam, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TIME dotCom Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 1.4B MYR (FY2021) auf 1.8B MYR (FY2025), rund +6.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 428M MYR (+2.2%/Jahr seit FY2021).

5031 ist 24% überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 252 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.