Knusford Berhad, an investment holding company, (5035) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 39.9M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0500 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3500 MYR – 1.78 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0300 MYR – 0.0500 MYR · der Kurs von 0.3900 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0400 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Knusford Berhad, an investment holding company, (5035) notiert aktuell bei 0.3900 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0400 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Knusford Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 37.6M MYR bei einer Nettomarge von -30.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 68.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 45.2M MYR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0300 MYR (Bear Case) bis 0.0500 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3900 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial, 5035 ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (1.53 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1500 MYR). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Knusford Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Maschinen, Ausrüstung, Überholungswerkstätten und Transportdienstleistungen in Malaysia an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Handel, Immobilienentwicklung, Anlageimmobilien, Bau und Dienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Knusford Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Maschinen, Ausrüstung, Überholungswerkstätten und Transportdienstleistungen in Malaysia an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Handel, Immobilienentwicklung, Anlageimmobilien, Bau und Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit dem Verkauf von leichten Maschinen, Anlagen und schweren Maschinen. und Handel mit Baustoffen sowie die Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Darüber hinaus ist die Gesellschaft in der Vermietung von Anlageimmobilien tätig; Bauleistungen im Bauwesen und im Landschaftsbau; und Vermietung von Maschinen und Geräten sowie Transport-, Projektmanagement- und Landschaftspflegedienste. Das Unternehmen war früher als Wengcon Corporation Berhad bekannt und änderte seinen Namen im April 2000 in Knusford Berhad. Knusford Berhad wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Johor Bahru, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Knusford Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 305M MYR (FY2021) auf 37.6M MYR (FY2025), rund −40.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −11.6M MYR.

5035 ist 90% überbewertet. Mit W.W. Grainger, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Industrial Distribution · 107 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.