Triton Valves Limited (505978) Fair Value & Analyse

Consumer Goods · IN · Marktkap. ₹752M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹655.18 bis ₹1,833). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹209.94 – ₹1,370 · Fair‑Value‑Band ₹655.18 – ₹1,833 · der Kurs von ₹1,153 notiert unter dem Fair Value von ₹1,252. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

Triton Valves Limited (505978) notiert aktuell bei ₹1,153, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,252 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Consumer Goods. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Triton Valves Limited einen Umsatz von ₹1.9B bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 43.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.3B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 17.9 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹655.18 (Bear Case) bis ₹1,833 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,153 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 83% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Consumer Goods notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, 505978 ist mit 9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹2,075) gegenüber Dividendendiskontierung (₹136.19). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Triton Valves Limited produziert und vertreibt Ventile für die Reifen- und Schlauchindustrie in Indien. Es bietet Ventile für Fahrräder, Mopeds, Motorräder, Motorroller, Pkw, Lkw und Busse, Traktoren, Geländefahrzeuge, Industriefahrzeuge, Flugzeuge und Vulkanisierbeutel sowie schlauchlose Ventile und Ventile für TPMS; Standard- und Großventilkerne; und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Triton Valves Limited produziert und vertreibt Ventile für die Reifen- und Schlauchindustrie in Indien. Es bietet Ventile für Fahrräder, Mopeds, Motorräder, Motorroller, Pkw, Lkw und Busse, Traktoren, Geländefahrzeuge, Industriefahrzeuge, Flugzeuge und Vulkanisierbeutel sowie schlauchlose Ventile und Ventile für TPMS; Standard- und Großventilkerne; und Servicewerkzeuge, einschließlich Kernspannwerkzeuge, Doppel- und Einzelbiegewerkzeuge, Luftablass- und Aufblasadapter, elektrische und pneumatische Kernläufermaschinen, Formrohrverbinder, Mutternspannmaschinen, Kernspanner vom Typ Schraubendreher, Abzieher und Drücker für schlauchlose Snap-in-Ventile sowie Reifenprofiltiefenmessgeräte. Das Unternehmen bietet auch Ventile für Auto-, Industrie- und Heimklimaanlagen an. Komponenten und Ventile für CTIS; Flash-Buster; sowie Ventilkappen und Zubehör, Ventilverlängerungen und andere Produkte. Das Unternehmen bedient verschiedene Branchen, darunter Reifen- und Schlauchventile, Automobil-, LKW- und Busräder, Kfz-Klimaanlagen, Reifendrucküberwachungssysteme, Industrie- und Haushaltsklimaanlagen, Elektrofahrzeuge, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sowie Bergbau und Baugewerbe. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Triton Valves Limited wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bengaluru, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Triton Valves Limited entwickelte sich von ₹3.2B (FY2022) auf ₹5.8B (FY2026), rund +15.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹97.1M.

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.