Luster Industries Bhd, an investment holding company, (5068) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 88.1M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 10% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.0300 MYR (Bear) bis 0.0360 MYR (Bull), Basis 0.0330 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „begrenzt": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0250 MYR – 0.2550 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0300 MYR – 0.0360 MYR · der Kurs von 0.0300 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.0330 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Luster Industries Bhd, an investment holding company, (5068) notiert aktuell bei 0.0300 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0330 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Luster Industries Bhd, an investment holding company, einen Umsatz von 283M MYR bei einer Nettomarge von -8.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 41.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.6M MYR. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0300 MYR (Bear Case) bis 0.0360 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0300 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 5068 ist mit 10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.0700 MYR) gegenüber Substanzwert (0.0600 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lustre Industries Bhd, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Kunststoffformteile in Malaysia, im Vereinigten Königreich, im asiatisch-pazifischen Raum, in den Vereinigten Staaten, in Deutschland, Neuseeland, Saudi-Arabien, Südafrika, Chile, Kenia und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lustre Industries Bhd, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Kunststoffformteile in Malaysia, im Vereinigten Königreich, im asiatisch-pazifischen Raum, in den Vereinigten Staaten, in Deutschland, Neuseeland, Saudi-Arabien, Südafrika, Chile, Kenia und international. Das Unternehmen ist in der Fertigung tätig; Bau- und Immobilienentwicklung; Handschuhherstellungs- und Engineering-, Beschaffungs-, Bau- und Inbetriebnahmevertrag (EPCC); Gaming und Freizeit; und Sonstiges. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung von Unterbaugruppen aus Kunststoffteilen und -produkten, Druckgusskomponenten, kohlenstofffaserbezogenen Materialien und Aerosolprodukten; Hersteller von Originalgeräten (OEM) für Hygiene- und Schädlingsbekämpfungsprodukte; und feinmechanische Arbeiten. Darüber hinaus werden Latex-Untersuchungshandschuhe sowie handschuhbezogene Systeme, Technologien, Lieferketten und Abläufe bereitgestellt. und betreibt Lotterien in Kambodscha. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Errichtung und Entwicklung von Immobilien. Lustre Industries Bhd wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Sungai Petani, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Luster Industries Bhd, an investment holding company, entwickelte sich von 152M MYR (FY2021) auf 266M MYR (FY2025), rund +15.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −21.5M MYR.

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.