BLD Plantation Bhd., an investment holding company, (5069) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 1.3B MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (14.48 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4.71 MYR – 16.50 MYR · Fair‑Value‑Band 8.69 MYR – 14.48 MYR · der Kurs von 15.00 MYR notiert über dem Fair Value von 11.58 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

BLD Plantation Bhd., an investment holding company, (5069) notiert aktuell bei 15.00 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 11.58 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BLD Plantation Bhd., an investment holding company, einen Umsatz von 1.8B MYR bei einer Nettomarge von -2.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 98.8M MYR. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.69 MYR (Bear Case) bis 14.48 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 15.00 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, 5069 ist mit -23% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (24.36 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.3300 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BLD Plantation Bhd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Palmölgeschäft in China, Indien, Malaysia und international tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Anbau von Ölpalmen; Betrieb einer Palmölraffinerie und Kernzerkleinerungsanlage; und Verarbeitung von frischen Obststräußen und Verkauf damit verbundener Produkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BLD Plantation Bhd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Palmölgeschäft in China, Indien, Malaysia und international tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Anbau von Ölpalmen; Betrieb einer Palmölraffinerie und Kernzerkleinerungsanlage; und Verarbeitung von frischen Obststräußen und Verkauf damit verbundener Produkte. Darüber hinaus ist sie in der Vermietung von Immobilien tätig; und Bereitstellung von Management- und Sicherheitsdienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Rinder- und Ziegenhaltung, Kompostierung und Steingewinnung tätig. BLD Plantation Bhd. wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Kuching, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BLD Plantation Bhd., an investment holding company, entwickelte sich von 2.5B MYR (FY2021) auf 2.1B MYR (FY2025), rund −4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 46.4M MYR (−12.1%/Jahr seit FY2021).

5069 ist 23% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.