Hiap Teck Venture Berhad (5072) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 444M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 21% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.2596 MYR (Bear) bis 0.4191 MYR (Bull), Basis 0.3143 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 54/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1941 MYR – 0.6294 MYR · Fair‑Value‑Band 0.2596 MYR – 0.4191 MYR · der Kurs von 0.2600 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.3143 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Hiap Teck Venture Berhad (5072) notiert aktuell bei 0.2600 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3143 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hiap Teck Venture Berhad einen Umsatz von 1.5B MYR bei einer Nettomarge von 11.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 392M MYR. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2596 MYR (Bear Case) bis 0.4191 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2600 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, 5072 ist mit 21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (1.06 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0500 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hiap Teck Venture Berhad produziert, vermietet, vertreibt und verkauft Stahlrohre, Hohlprofile, Gerüstausrüstung und -zubehör sowie andere Stahlprodukte in Malaysia. Das Unternehmen ist in den Bereichen Handel, Fertigung, Immobilien und Investitionen, Transport, Bergbau und Exploration sowie Verkauf von Stromsegmenten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hiap Teck Venture Berhad produziert, vermietet, vertreibt und verkauft Stahlrohre, Hohlprofile, Gerüstausrüstung und -zubehör sowie andere Stahlprodukte in Malaysia. Das Unternehmen ist in den Bereichen Handel, Fertigung, Immobilien und Investitionen, Transport, Bergbau und Exploration sowie Verkauf von Stromsegmenten tätig. Das Unternehmen ist als Importeur, Exporteur, Leasinggeber und Generalhändler für Stahlprodukte, Eisenwaren und Baumaterialien tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Transportdienstleistungen an und investiert in Immobilien. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Exploration, der Auftragsvergabe, dem Abbau, der Verarbeitung und dem Verkauf von Eisenerz beteiligt. der Großhandel mit Industrie-, Bau- und verwandten Maschinen und Geräten; und geotechnische und Tiefbauarbeiten, einschließlich Spezialfundamente, Tiefbauarbeiten, Gruppenverbesserungen und Verschmutzungsbehandlung und -kontrolle sowie Verkauf von Strom. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Klang, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hiap Teck Venture Berhad entwickelte sich von 1.1B MYR (FY2021) auf 1.4B MYR (FY2025), rund +7.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 109M MYR (−9.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Steel · 380 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.