Garware Marine Industries Limited (509563) Fair Value & Analyse

Industrial Goods · IN · Marktkap. ₹20.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 81% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹4.70). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹2.61 – ₹57.01 · Fair‑Value‑Band ₹2.82 – ₹4.70 · der Kurs von ₹19.92 notiert über dem Fair Value von ₹3.76. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Garware Marine Industries Limited (509563) notiert aktuell bei ₹19.92, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹3.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrial Goods. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Garware Marine Industries Limited einen Umsatz von ₹9.6M bei einer Nettomarge von -10.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 48.3%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9.2 (Stand 05.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹2.82 (Bear Case) bis ₹4.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹19.92 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrial Goods notiert in unserer Abdeckung bei -69% Fair-Value-Potenzial, 509563 ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹12.03) gegenüber Gewinnbasiert (₹1.47). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Garware Marine Industries Limited bietet Schiffsreparaturdienste in Indien an. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören Pumpenüberholungen, Motorüberholungen/-reparaturen, Hydraulik- und Getriebereparaturen sowie Pipeline- und andere Arbeiten im Schiffsbau.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Garware Marine Industries Limited bietet Schiffsreparaturdienste in Indien an. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören Pumpenüberholungen, Motorüberholungen/-reparaturen, Hydraulik- und Getriebereparaturen sowie Pipeline- und andere Arbeiten im Schiffsbau. Es unterstützt OEM-Ingenieure auch bei Tagesanlegestellen, dem Ausbau und der Erneuerung von Wellen, der Überholung von Propellernaben, Bugstrahlrudern und Heckstrahlrudern. Das Unternehmen war früher als Modern Nets Limited bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 1981 in Garware Marine Industries Limited. Garware Marine Industries Limited wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Garware Marine Industries Limited entwickelte sich von ₹15.8M (FY2022) auf ₹10.8M (FY2026), rund −9.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.5M (+79.4%/Jahr seit FY2022).

509563 ist 81% überbewertet. Mit Bharat Electronics Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Industrial Goods · 22 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Aerospace/Defense - Major Diversified“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Industrial Goods-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.