BP Plastics Holding (5100) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 201M MYR

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.5200 MYR (Bear) bis 0.8700 MYR (Bull), Basis 0.7000 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 57/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.5863 MYR – 1.68 MYR · Fair‑Value‑Band 0.5200 MYR – 0.8700 MYR · der Kurs von 0.7600 MYR notiert über dem Fair Value von 0.7000 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

BP Plastics Holding (5100) notiert aktuell bei 0.7600 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.7000 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BP Plastics Holding einen Umsatz von 396M MYR bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 17.0. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.5200 MYR (Bear Case) bis 0.8700 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.7600 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 5100 ist mit -8% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.9400 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.2200 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BP Plastics Holding Bhd., eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt flexible Kunststoffverpackungsprodukte aus Polyethylen in Malaysia, im übrigen Asien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BP Plastics Holding Bhd., eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt flexible Kunststoffverpackungsprodukte aus Polyethylen in Malaysia, im übrigen Asien und international. Unter der Marke INFINITY bietet das Unternehmen Handstretchfolien an; Maschinenstretchfolien der Marken INFINITY, QUANTUM-N und PRIORITY; Bündelfolie, Jumbo-Rolle sowie farbige und individuell gestaltete Stretchfolien; und Wicket-Beutel, Stretch- und Schrumpfhauben, schützende Basisfolien, bedruckte Folien, Schlauchbeutelfolien und Industrieverpackungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kundenspezifische Polyethylenfolien an, darunter Form-, Füll- und Siegelfolien für Lebensmittelverpackungen, Laminierungsfolien, Schrumpffolien und Luftfrachtfolien sowie Bau- und Baufolien. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung und dem Handel von Kunststoffprodukten. BP Plastics Holding Bhd. wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Batu Pahat, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BP Plastics Holding entwickelte sich von 447M MYR (FY2021) auf 414M MYR (FY2025), rund −1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 11.5M MYR (−29.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.