Can One Bhd (5105) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 288 Mio. MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 52 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3.32 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.39 MYR – 4.56 MYR · Fair‑Value‑Band 3.32 MYR – 5.94 MYR · der Kurs von 1.61 MYR notiert unter dem Fair Value von 3.32 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Can One Bhd (5105) notiert aktuell bei 1.61 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.32 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 106.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Can One Bhd einen Umsatz von 3,2 Mrd. MYR bei einer Nettomarge von -0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 1,4 Mrd. MYR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.32 MYR (Bear Case) bis 5.94 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.61 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 5105 ist mit 106% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (7.41 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.2000 MYR). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Can-One Berhad produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Metallverpackungsprodukte in Malaysia, Vietnam, Singapur, Myanmar, Indonesien und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Allgemeine Verpackung, Auftragsfertigung, Handel sowie Immobilienentwicklung und Investmentholding.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Can-One Berhad produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Metallverpackungsprodukte in Malaysia, Vietnam, Singapur, Myanmar, Indonesien und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Allgemeine Verpackung, Auftragsfertigung, Handel sowie Immobilienentwicklung und Investmentholding. Das Unternehmen bietet Metalldosen und lithographierte Blechdosen, Aluminiumdosen, Kunststoffkanister und starre Flaschen sowie Kartons aus Wellpappe an. produziert, verpackt und vertreibt kohlensäurehaltige und nicht kohlensäurehaltige Getränke; übernimmt Vertriebs- und Marketingaktivitäten; und investiert in und entwickelt Immobilien. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Errichtung von Gebäuden; Kauf und Verkauf von Immobilien; Vermietung von Fabrikgebäuden; Bereitstellung von Lohnverpackungsdienstleistungen; und Handel mit Aluminiumspulen und -enden sowie Papierrollen. Die Produkte des Unternehmens werden in der Getränke-, Chemie-, Molkerei-, Lebensmittel-, Speiseöl-, Schmierstoff-, Farben- und Beschichtungs-, Körperpflege- und OEM-Auftragsfertigungsindustrie eingesetzt. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Can One Bhd entwickelte sich von 2.7B MYR (FY2021) auf 3.2B MYR (FY2025), rund +4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −24.1M MYR.

5105 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 666 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.