UOA Real Estate Investment Trust (5110) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 551M MYR

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 0.7542 MYR – 0.8850 MYR · Fair‑Value‑Band 0.8700 MYR – 1.10 MYR · der Kurs von 0.8550 MYR notiert unter dem Fair Value von 1.10 MYR. Stand 16.07.2026.

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Analyse

UOA Real Estate Investment Trust (5110) notiert aktuell bei 0.8550 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.10 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.7% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 67/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte UOA Real Estate Investment Trust einen Umsatz von 128M MYR bei einer Nettomarge von 40.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 707M MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.8700 MYR (Bear Case) bis 1.10 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.8550 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 26% Fair-Value-Potenzial, 5110 ist mit 29% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

UOA Real Estate Investment Trust ist ein Immobilien-Treuhandfonds, der am 30. Dezember 2005 am Hauptmarkt von Bursa Malaysia Securities Berhad notiert wurde.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

UOA Real Estate Investment Trust ist ein Immobilien-Treuhandfonds, der am 30. Dezember 2005 am Hauptmarkt von Bursa Malaysia Securities Berhad notiert wurde. Die Haupttätigkeit von UOA REIT besteht darin, in ein diversifiziertes Portfolio von Immobilien und immobilienbezogenen Vermögenswerten zu investieren, die für kommerzielle Zwecke genutzt oder überwiegend genutzt werden. Geografisch liegt der Schwerpunkt derzeit auf Kuala Lumpur, wo sich alle bestehenden Vermögenswerte des Portfolios befinden. Das Ziel von UOA REIT und seiner Tochtergesellschaft (der Gruppe) besteht darin, eine stabile Rendite aus Mieteinnahmen und ein langfristiges Kapitalwachstum seiner Vermögenswerte zu erzielen. Um die Leistung der Immobilien im Portfolio zu verbessern, setzt die Gruppe aktive Betriebsstrategien ein, zu denen die Optimierung der Mieteinnahmen durch die Verwaltung von Mietverträgen und Vertragsverlängerungen, die Verbesserung der Mieterbindung durch Beziehungsmanagement und die enge Zusammenarbeit mit dem Immobilienverwalter bei der Verfolgung neuer Mietmöglichkeiten gehören. Darüber hinaus führt die Gruppe, soweit möglich, Initiativen zur Vermögensaufwertung durch, um die Qualität und das Erscheinungsbild der Immobilien zu erhalten oder zu verbessern. Uoa Real Estate Investment wurde am 28. November 2005 gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von UOA Real Estate Investment Trust entwickelte sich von 116M MYR (FY2021) auf 121M MYR (FY2025), rund +1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 48.1M MYR (+3.4%/Jahr seit FY2021).

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.