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Goodman Group (GMGSF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Goodman Group $4,93, Kurs $18,06, Potenzial −72,7 %, Qualität 63 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
GG
Viele Daten
03.10.2026
Viele Daten
03.10.2026
Goodman Group
GMGSF · USÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 4,93 $ · Stark überbewertet (−72,7 %)
✓Qualität 63/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +8,1 %/J)
✓Hochprofitabel · 54,6 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓1,7 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
✓Breiter Burggraben 65/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,40 $ – 26,96 $ · Fair‑Value‑Band 3,17 $ – 7,15 $ · der Kurs von 18,06 $ notiert über dem Fair Value von 4,93 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Unternehmensprofil
Die Goodman Group ist ein Anbieter wesentlicher Infrastruktur. Das Unternehmen besitzt, entwickelt und verwaltet hochwertige, nachhaltige Logistikimmobilien und Rechenzentren in großen Weltstädten, die für die digitale Wirtschaft von entscheidender Bedeutung sind.
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Die Goodman Group ist ein Anbieter wesentlicher Infrastruktur. Das Unternehmen besitzt, entwickelt und verwaltet hochwertige, nachhaltige Logistikimmobilien und Rechenzentren in großen Weltstädten, die für die digitale Wirtschaft von entscheidender Bedeutung sind. Goodman ist in wichtigen Verbrauchermärkten in Australien, Neuseeland, Asien, Europa, dem Vereinigten Königreich und Amerika tätig. Die Goodman Group, bestehend aus den zusammengeschlossenen Unternehmen Goodman Limited, Goodman Industrial Trust und Goodman Logistics (HK) Limited, ist die größte Immobiliengruppe an der australischen Wertpapierbörse, ein Top-20-Unternehmen nach Marktkapitalisierung und einer der größten börsennotierten spezialisierten Investmentmanager für Industrieimmobilien weltweit. Das Immobilienportfolio der Gruppe umfasst Logistik- und Vertriebszentren, Rechenzentren, Lagerhäuser, Leichtindustrie-, mehrstöckige Industrie- und Gewerbeparks. Goodman verfolgt eine langfristige Perspektive, investiert gemeinsam mit seinen Kapitalpartnern erheblich in seine Investment-Management-Plattform und konzentriert das Portfolio dort, wo es den größten Wert für Kunden und Investoren schaffen kann. Die Goodman Group wurde am 5. April 2002 gegründet und in Australien eingetragen.
Aktienanalyse
Goodman Group (GMGSF) notiert aktuell bei 18,06 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,93 $ liegt, also 72,7 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 6,82 $ je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 18,06 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 3,13 $, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 3,17 $ (Bear) bis 7,15 $ (Bull), der Kurs von 18,06 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Goodman Group entwickelte sich von 1,9 Mrd. A$ (FY2021) auf 2,2 Mrd. A$ (FY2025), rund +4,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,7 Mrd. A$ (−7,9 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 44,4 Mrd. $ · KGV 30,6 · KUV 23,1 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,5900 $ · Dividendenrendite 1,7 % · Nettomarge 75,5 % · Eigenkapitalrendite 7,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,5 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 44 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −3 % Fair-Value-Potenzial, GMGSF ist mit −73 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 3,17 $
Fair Value 4,93 $
Bull 7,15 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2900 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
4,62 $
7,90 $
13,26 $
78
Wachstums-DCF
4,64 $
7,81 $
12,93 $
76
Residualeinkommen
6,46 $
6,82 $
7,55 $
76
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
4,62 $
7,90 $
13,26 $
78
5J-Umsatz-Exit
2,66 $
4,15 $
6,03 $
72
5J-EBITDA-Exit
3,10 $
5,01 $
7,27 $
75
10J-Umsatz-Exit
3,24 $
4,81 $
6,96 $
66
10J-EBITDA-Exit
3,59 $
5,43 $
7,95 $
68
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
1,79 $
3,71 $
5,89 $
66
DDM mehrstufig
1,79 $
3,13 $
3,90 $
66
Multiplikatoren
KUV-Multiple
3,66 $
4,88 $
6,10 $
58
KBV-Multiple
7,23 $
9,64 $
12,05 $
55
EV/EBIT
3,36 $
4,56 $
5,76 $
66
EV/EBITDA
2,61 $
3,57 $
4,52 $
67
EV/Umsatz
1,74 $
2,59 $
3,44 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
3,97 $
5,31 $
7,93 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
4,64 $
7,81 $
12,93 $
76
Umsatz-Margen-DCF
2,66 $
4,18 $
5,88 $
72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
6,46 $
6,82 $
7,55 $
76
Benachrichtige mich, wenn GMGSF den Fair Value erreicht
Leg GMGSF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
63/100
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33
Profitabilität
38
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
62
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
76
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
62
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
56
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
30
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
38
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
28
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
63
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
81/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+14,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+1,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−0,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−0,5 % gegen 2,6 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.37 % → 29 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+27,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+23,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in AUD, Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +23,7 % beim Kurs und +20,2 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+27,6 %
Prognose 2027 (Umsatz)+27,6 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+24,4 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+21,2 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+18,0 %
GMGSF wirkt überbewertet: Fair Value 73 % unter dem Kurs. Mit VICI Properties Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (63 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
- Goodman Group (GMGSF) (FY 2026) Earnings Call Highlights: Record Operating Profit and Strategic ...
- Goodman plans new data centre campus development in Sagamihara City, Greater Tokyo
- Assessing Goodman Group’s Valuation After Its Strong Recent Share Price Momentum
- Goodman Group Announces Results of Cash Tender Offer for its 3.700% Guaranteed Senior Notes due 2028
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.REIT - Diversified · 154 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Real Estate: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Immobilien
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere REIT - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
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| W. P. Carey Inc WPC | 63,83 $ | 69,91 $ | +10 % |
| Stockland SGP | 4,02 A$ | 4,12 A$ | +2 % |
| The GPT Group GPT | 4,41 A$ | 3,49 A$ | −21 % |
| Charter Hall Group CHC | 17,63 A$ | 3,25 A$ | −82 % |
| COV COV | 46,38 € | 39,78 € | −14 % |
| Mirvac Group MGR | 1,72 A$ | 2,05 A$ | +20 % |
| Broadstone Net Lease, Inc BNL | 18,91 $ | 18,42 $ | −3 % |
| KLCC Property Holdings 5235SS | 8,52 MYR | 4,22 MYR | −50 % |
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⚖️ Stark unterbewertet
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Häufige Fragen
Ist Goodman Group (GMGSF) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 4,93 $ gegenüber einem Kurs von 18,06 $, rund −73 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GMGSF?
Unser modellbasierter Fair Value für Goodman Group liegt bei 4,93 $ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 18,06 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GMGSF?
Goodman Group hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Goodman Group (GMGSF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 4,93 $ (Stand 03.10.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,17 $, optimistisches Szenario 7,15 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Goodman Group Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 4,93 $, gegenüber einem Kurs von 18,06 $ rund −73 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,17 $, optimistisches Szenario 7,15 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Goodman Group (GMGSF)?
Goodman Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,1 Mrd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Zahlt Goodman Group eine Dividende?
Goodman Group weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,66 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Goodman Group (GMGSF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Goodman Group den freien Cashflow fünf Jahre lang um +27,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,1 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GMGSF?
Unsere Modelle diskontieren Goodman Group mit 9,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,03, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Goodman Group sind das +27,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Goodman Group (GMGSF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Goodman Group um +8,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +27,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Goodman Group (GMGSF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Goodman Group einpreist (+27,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Goodman Group (GMGSF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,88 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Goodman Group je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Goodman Group (GMGSF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Goodman Group liegt er bei 4,93 $ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 18,06 $. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Goodman Group Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert GMGSF über dem berechneten Fair Value: Kurs 18,06 $, Fair Value 4,93 $, rund −73 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GMGSF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (18,06 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (4,93 $). Bei Goodman Group liegen zwischen beiden 13,13 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Goodman Group wert?
An der Börse wird Goodman Group mit rund 44,4 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 18,06 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 4,93 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GMGSF?
Unsere Modelle spannen für Goodman Group eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,17 $, mittleres 4,93 $, optimistisches 7,15 $ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 18,06 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GMGSF?
Goodman Group hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30,6 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 4,93 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,9, KUV 14,3, EV/EBITDA 25,1.
Wie solide ist die Bilanz von Goodman Group (GMGSF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Goodman Group (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 7,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,20. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 63/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GMGSF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Goodman Group notiert bei 18,06 $, rund 24 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 23,81 $ und 10 % über dem Tief von 16,42 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 4,93 $.
Welche Aktien sind mit Goodman Group vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem VICI Properties Inc, W. P. Carey Inc, Stockland, The GPT Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Goodman Group Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 18,06 $, berechneter Fair Value 4,93 $ (−73 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GMGSF berechnet?
Wir rechnen Goodman Group mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 4,93 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Goodman Group liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Goodman Group (GMGSF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 18,06 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 4,93 $, das sind rund −73 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Goodman Group jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7,15 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (3,17 $ bis 7,15 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Goodman Group (GMGSF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Goodman Group lag 2014 bis 2025 bei +4,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,1 %, EBIT-Marge +8,5 %, Steuersatz −0,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −6,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Goodman Group
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Goodman Group (GMGSF)?
Die Marktkapitalisierung von Goodman Group beträgt 44,4 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Goodman Group (GMGSF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Goodman Group liegt bei 23,1 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Goodman Group (GMGSF)?
Der Gewinn je Aktie von Goodman Group beträgt 0,5900 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 30,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Goodman Group (GMGSF)?
Die Dividendenrendite von Goodman Group liegt bei 1,7 % (Ausschüttung 50,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Goodman Group (GMGSF)?
Die Nettomarge von Goodman Group liegt bei 75,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Goodman Group (GMGSF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Goodman Group liegt bei 7,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Goodman Group (GMGSF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Goodman Group bei 2,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Goodman Group (GMGSF)?
Die operative Marge von Goodman Group liegt bei 55,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Goodman Group (GMGSF)?
Der Umsatz von Goodman Group wächst um −15,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Goodman Group (GMGSF)?
Der Gewinn je Aktie von Goodman Group wächst um −3,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Goodman Group (GMGSF)?
Der freie Cashflow von Goodman Group beträgt 953 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Goodman Group (GMGSF)?
Die Nettoverschuldung von Goodman Group beträgt 1,3 Mrd. A$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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