Fibra UNO (FUNO11) Fair Value & Analyse

Immobilien · MX · Marktkap. 116 Mrd. MXN (≈ 5,8 Mrd. €) · ISIN MXCFFU000001

Was ist Fibra UNO wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (38,65 MXN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (38,65 MXN bis 92,40 MXN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 13,04 MXN – 31,43 MXN · Fair‑Value‑Band 38,65 MXN – 92,40 MXN · der Kurs von 29,49 MXN notiert unter dem Fair Value von 54,87 MXN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Fibra UNO (FUNO11) notiert aktuell bei 29,49 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 54,87 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 66,69 MXN je Aktie; damit liegen 15 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 29,49 MXN. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 35,59 MXN, und 1 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fibra UNO einen Umsatz von 30,9 Mrd. MXN bei einer Nettomarge von 78,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 139 Mrd. MXN. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 38,65 MXN (Bear Case) bis 92,40 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 29,49 MXN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −25 % Fair-Value-Potenzial, FUNO11 ist mit 86 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,49 MXN je Aktie einbehalten, das entspricht 6,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (66,69 MXN) gegenüber Substanzwert (35,59 MXN). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fibra Uno ist der erste und größte REIT auf dem mexikanischen Markt. Sie betreibt und entwickelt eine breite Palette von zur Vermietung bestimmten Immobilien, vor allem in den Bereichen Industrie, Gewerbe und Büro. Zum 30.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fibra Uno ist der erste und größte REIT auf dem mexikanischen Markt. Sie betreibt und entwickelt eine breite Palette von zur Vermietung bestimmten Immobilien, vor allem in den Bereichen Industrie, Gewerbe und Büro. Zum 30. September 2025 verfügte FUNO über ein Portfolio von 586 Immobilien, das insgesamt mehr als 11,2 Millionen davon umfasste, mit Präsenz in allen Bundesstaaten der Mexikanischen Republik. Die Fideicomiso Fibra Uno-Strategie. Der Schwerpunkt liegt auf den besten Standorten, den hochwertigsten Immobilien und einer Diversifizierung der Segmente, Regionen und Mieter. Ebenso das Team. Das Verwaltungsteam von FUNO verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und dem Betrieb in allen Segmenten der Immobilienbranche. Fibra UNO wurde 2011 in Mexiko gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fibra UNO entwickelte sich von 21,9 Mrd. MXN (FY2021) auf 30,2 Mrd. MXN (FY2025), rund +8,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 24,5 Mrd. MXN (+60,8 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

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Vergleichsgruppe

REIT - Diversified · 168 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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