Zhulian Corporation (5131) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 345M MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.6100 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.6956 MYR – 1.66 MYR · Fair‑Value‑Band 0.4200 MYR – 0.6100 MYR · der Kurs von 0.9100 MYR notiert über dem Fair Value von 0.5200 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Zhulian Corporation (5131) notiert aktuell bei 0.9100 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.5200 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhulian Corporation einen Umsatz von 122M MYR bei einer Nettomarge von 7.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 39.3. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4200 MYR (Bear Case) bis 0.6100 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.9100 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, 5131 ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.6100 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.2600 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhulian Corporation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, vermarktet und handelt Konsumgüter in Malaysia, Thailand, Kambodscha und international. Das Unternehmen bietet unter der Marke ZHULIAN Modeschmuck und Accessoires wie Ringe, Armbänder, Halsketten, Broschen, Anhänger, Ohrringe und Armreifen sowie Instantgetränke an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhulian Corporation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, vermarktet und handelt Konsumgüter in Malaysia, Thailand, Kambodscha und international. Das Unternehmen bietet unter der Marke ZHULIAN Modeschmuck und Accessoires wie Ringe, Armbänder, Halsketten, Broschen, Anhänger, Ohrringe und Armreifen sowie Instantgetränke an. Nahrungsmittel; funktionelle Getränke, einschließlich Kollagen- und Ballaststoffmischungen, antioxidative Getränke, Sojagetränke, Produkte zur Gewichtskontrolle und pflanzliche Proteinformeln; Home-Wellness-Produkte wie Wasser- und Luftreiniger sowie ein Lebensmittel-Desoxifizierungsgerät unter der Marke BEYOND; Haushaltswaschmittel unter der Marke XTRA WASH; traditionelle Kräuterzusätze unter der Marke GREENLEX; und Vitamintabletten unter der Marke NUTRiLEX. Darüber hinaus bietet das Unternehmen therapeutische Bettwaren wie Matratzenauflagen, Kissen, Nackenrollen und Matratzenschoner sowie Haushalts-, Körper-, Baby- und Schönheitspflegeprodukte an. Haushalts- und Wäschepflegeprodukte; und antibakterielles Duschgel. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Druck von Broschüren, Faltblättern, Katalogen, Namenskarten und anderen damit verbundenen Dokumenten und stellt therapeutische Gürtel her. und erbringt Managementdienstleistungen. Zhulian Corporation Berhad wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Penang, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhulian Corporation entwickelte sich von 150M MYR (FY2021) auf 124M MYR (FY2025), rund −4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 14.1M MYR (−23.7%/Jahr seit FY2021).

5131 ist 43% überbewertet. Mit Compagnie Financière Richemont SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Luxury Goods · 130 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Luxury Goods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.