Homeritz Corporation (5160) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 163M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 76% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.5200 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3350 MYR – 0.6127 MYR · Fair‑Value‑Band 0.5200 MYR – 0.8500 MYR · der Kurs von 0.3750 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.6600 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Homeritz Corporation (5160) notiert aktuell bei 0.3750 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.6600 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Homeritz Corporation einen Umsatz von 219M MYR bei einer Nettomarge von 10.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.3%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7.6. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.5200 MYR (Bear Case) bis 0.8500 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3750 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, 5160 ist mit 76% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.15 MYR) gegenüber Wachstums-DCF (0.2200 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Homeritz Corporation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, produziert und vertreibt Polstermöbelprodukte in Malaysia.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Homeritz Corporation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, produziert und vertreibt Polstermöbelprodukte in Malaysia. Das Unternehmen bietet gepolsterte Wohnmöbelprodukte an, darunter Leder- und Stoffsofas, Esszimmerstühle und Bettgestelle; andere Wohnmöbel wie Kissensitze, Schlafsofas und Tische; und Lifestyle-Möbelprodukte der Marke eritz sowie Möbelteile. Darüber hinaus ist sie im Immobilieninvestitionsgeschäft und in der Erbringung von Verwaltungsdienstleistungen tätig. Das Unternehmen beliefert ausländische Groß- und Einzelhändler. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte in etwa 40 Länder, darunter Europa, Australasien, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Muar, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Homeritz Corporation entwickelte sich von 165M MYR (FY2021) auf 225M MYR (FY2025), rund +8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 27.5M MYR (+5.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.