ITL Industries Limited (522183) Fair Value & Analyse

Industrial Goods · IN · Marktkap. ₹201M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 15% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (₹191.03 bis ₹483.60) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹191.03 (Bear) bis ₹483.60 (Bull), Basis ₹372.00. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 51/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹91.85 – ₹521.50 · Fair‑Value‑Band ₹191.03 – ₹483.60 · der Kurs von ₹323.90 notiert unter dem Fair Value von ₹372.00. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ITL Industries Limited (522183) notiert aktuell bei ₹323.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹372.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrial Goods. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ITL Industries Limited einen Umsatz von ₹709M bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹224M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹191.03 (Bear Case) bis ₹483.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹323.90 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrial Goods notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 522183 ist mit 15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹543.64) gegenüber Dividendendiskontierung (₹11.06). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ITL Industries Limited produziert und vertreibt Bandsägemaschinen, CNC-Rohrmühlen und Werkzeugmaschinen in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Maschinenbau und Handelsaktivitäten tätig. Das Unternehmen bietet Klingen an; abgeschnittene Fliegen durch Kaltsägen; und Doppelständer-Horizontalbandsägen, Vertikalbandsägen und Kreissägemaschinen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ITL Industries Limited produziert und vertreibt Bandsägemaschinen, CNC-Rohrmühlen und Werkzeugmaschinen in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Maschinenbau und Handelsaktivitäten tätig. Das Unternehmen bietet Klingen an; abgeschnittene Fliegen durch Kaltsägen; und Doppelständer-Horizontalbandsägen, Vertikalbandsägen und Kreissägemaschinen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Maschinen zur Rohr- und Rohrherstellung an, darunter Rohrmühlen, Rohrrichtmaschinen, Akkumulatoren und Schneidwagen. und elektrische Bügelsägemaschinen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Spezialmaschinen an, die das Schneiden von Rohren, das Schneiden von Rohren/Rohrbündeln, das Schneiden von Schienen, das Schneiden von Aluminiumknüppeln, das Schneiden von Ringen mit vertikalen Bandsägen, das Schlitzen von Keilnuten, das Schneiden von Wärmetauschern, das Schneiden von Radialreifen für zerstörende Prüfungen, die Bandsäge zum Schneiden von Motorblöcken für zerstörende Prüfungen, Winkelschneiden, Schneiden von Gasflaschenhälsen, Bandtrennen, Schneiden von Zugzahnrädern und Maschinen zum Schneiden von Winkelrohrenden umfassen. Darüber hinaus kauft und verkauft es hydraulische Artikel. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. ITL Industries Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Indore, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ITL Industries Limited entwickelte sich von ₹1.1B (FY2022) auf ₹2.0B (FY2026), rund +15.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹81.4M (+7.9%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Industrials · 5375 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Diversified Machinery“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Industrials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.