3M India Limited (523395) Fair Value & Analyse

Conglomerates · IN · Marktkap. ₹215B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹11,622). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹4,056 bis ₹11,622). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹16,579 – ₹39,625 · Fair‑Value‑Band ₹4,056 – ₹11,622 · der Kurs von ₹35,283 notiert über dem Fair Value von ₹9,297. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

3M India Limited (523395) notiert aktuell bei ₹35,283, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹9,297 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Conglomerates. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3M India Limited einen Umsatz von ₹25.3B bei einer Nettomarge von 7.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 57.0%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 123.1 (Stand 17.08.2026). Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹4,056 (Bear Case) bis ₹11,622 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹35,283 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Conglomerates notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 523395 ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (₹11,730) gegenüber Substanzwert (₹1,098). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

3M India Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel verschiedener Produkte für die Märkte Industrie, Gesundheitswesen, Verbraucher, Sicherheit und Grafik sowie Elektronik und Energie in Indien. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Sicherheit und Industrie, Transport und Elektronik, Gesundheitswesen und Verbraucher.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

3M India Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel verschiedener Produkte für die Märkte Industrie, Gesundheitswesen, Verbraucher, Sicherheit und Grafik sowie Elektronik und Energie in Indien. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Sicherheit und Industrie, Transport und Elektronik, Gesundheitswesen und Verbraucher. Das Segment Sicherheit und Industrie bietet Vinyl-, Polyester-, Folien- und spezielle Industrieklebebänder, Klebstoffe und andere Spezialmaterialien; funktionale und dekorative Grafiken; Abdeckbänder; und abriebfeste Folien. Dieses Segment beliefert Erstausrüster und den Automobil-Ersatzteilmarkt sowie Elektronik-, Haushaltsgeräte- und Dachgranulate. Das Segment Gesundheitswesen bietet medizinische und chirurgische Versorgung, medizinische Geräte, Arzneimittelverabreichungssysteme, zahnmedizinische und kieferorthopädische Produkte und Lebensmittelsicherheitsprodukte sowie Haut- und Wundpflege sowie Produkte und Lösungen zur Infektionsprävention. Das Unternehmenssegment Transport und Elektronik bietet persönliche Schutzprodukte an; Lösungen zum Schutz von Vermögenswerten; Grenzkontrollprodukte; passiver Brandschutz für Industrie und Gewerbe; Track-and-Trace-Produkte; Reinigungs- und Hygieneprodukte für das Gastgewerbe; Verkehrssicherheitssysteme; kommerzielle Grafiken; Architekturmärkte; und mobile interaktive Lösungen. Das Verbrauchersegment bietet Bürobedarf, Schreibwaren, Haushaltspflege und Schutzmaterialprodukte für den Verbrauchereinzelhandel, den modernen Handel und andere Einzelhandelskanäle. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Es beliefert die Branchen Automobil, kommerzielle Lösungen, Verbraucher, Design und Bau, Elektronik, Energie, Gesundheitswesen, Fertigung, Bergbau, Öl und Gas, Sicherheit und Transport. 3M India Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Bengaluru, Indien. 3M India Limited ist eine Tochtergesellschaft der 3M Company, USA.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3M India Limited entwickelte sich von ₹26.0B (FY2021) auf ₹44.5B (FY2025), rund +14.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹4.8B (+30.9%/Jahr seit FY2021).

523395 ist 74% überbewertet. Mit ITOCHU Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 384 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.