Lung Pien Vacuum Industry Co (5267) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 1.2B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (26.40 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (8 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

8‑Monats‑Spanne 25.10 TWD – 97.30 TWD · Fair‑Value‑Band 15.84 TWD – 26.40 TWD · der Kurs von 49.55 TWD notiert über dem Fair Value von 21.12 TWD. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Lung Pien Vacuum Industry Co (5267) notiert aktuell bei 49.55 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 21.12 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lung Pien Vacuum Industry Co einen Umsatz von 319M TWD bei einer Nettomarge von 7.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 300M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 15.84 TWD (Bear Case) bis 26.40 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 49.55 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 98% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 5267 ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (24.35 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (8.36 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lung Pien Vacuum Industry Co., Ltd. produziert und vertreibt optische Vakuumbeschichtungsgeräte in Taiwan und international. Das Unternehmen bietet optische Vakuumbeschichtungsanlagen für Metallbeschichtungen, Sonnenbrillenbeschichtungen sowie Kunststoff- und Glasbeschichtungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lung Pien Vacuum Industry Co., Ltd. produziert und vertreibt optische Vakuumbeschichtungsgeräte in Taiwan und international. Das Unternehmen bietet optische Vakuumbeschichtungsanlagen für Metallbeschichtungen, Sonnenbrillenbeschichtungen sowie Kunststoff- und Glasbeschichtungen. Es bietet Inline-Sputterbeschichtungssysteme, Plasmatechnologie und optische Messgeräte von Olympus. Darüber hinaus bietet das Unternehmen schlüsselfertige Systemlösungen und technische Supportleistungen an und ist als Vermittler für Komponenten und Geräte rund um Vakuumbeschichter tätig. Seine Produkte werden für verschiedene Anwendungen wie dekorative Beschichtungen, Sonnenbrillen/Brillen und Lichter/Spiegel sowie für den Optikmarkt eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Taichung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lung Pien Vacuum Industry Co entwickelte sich von 397M TWD (FY2021) auf 319M TWD (FY2025), rund −5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 25.2M TWD (−11.9%/Jahr seit FY2021).

5267 ist 57% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.