Dancomech Holdings (5276) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 144M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 136% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.5800 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3013 MYR – 0.5265 MYR · Fair‑Value‑Band 0.5800 MYR – 0.9700 MYR · der Kurs von 0.3300 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.7800 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Dancomech Holdings (5276) notiert aktuell bei 0.3300 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.7800 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 136.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dancomech Holdings einen Umsatz von 176M MYR bei einer Nettomarge von 9.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 112M MYR aus. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.5800 MYR (Bear Case) bis 0.9700 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3300 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 5276 ist mit 136% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.9600 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.2800 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dancomech Holdings Berhad ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Handel und Vertrieb von Prozesskontrollgeräten, Messgeräten und Industriepumpen in Malaysia, Indonesien und international tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Pumpenherstellung, Handel, MHS-Lösungen, Metallstanzen, E&E-Engineering und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dancomech Holdings Berhad ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Handel und Vertrieb von Prozesskontrollgeräten, Messgeräten und Industriepumpen in Malaysia, Indonesien und international tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Pumpenherstellung, Handel, MHS-Lösungen, Metallstanzen, E&E-Engineering und Sonstiges. Das Unternehmen handelt mit und vertreibt Ventile, Schalter, Stellantriebe, Berstscheiben/Explosionsschutzgeräte, Kompensatoren, Schwimmer/Kondensatableiter und andere Geräte zur Prozesssteuerung. Messgeräte, Rekorder, Drucktransmitter, Schaugläser und andere Messinstrumente; und Industriepumpen unter verschiedenen Markennamen. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Bereitstellung von Systemlösungen für den Materialtransport; Herstellung von Metallstanzteilen und -komponenten sowie Entwurf und Herstellung von Werkzeugen und Formen; Elektro-, Elektronik- und Instrumentierungstechnik, Auftragsvergabe, Inbetriebnahme und Wartung; und Handel mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Softwarelösungen, Ausrüstung und anderem relevanten Zubehör. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Herstellung verschiedener Industriemaschinen beteiligt; Herstellung und Export von elektrischen und allgemeinen Geräten und Werkzeugen; und Erbringung von Managementdienstleistungen. Das Unternehmen bedient die Sektoren Öl und Gas, Raffinerien und Mühlen, Wasser und Schifffahrt, chemische Verarbeitung, Fertigung und Industrie sowie Lebensmittel und Getränke. Dancomech Holdings Berhad wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shah Alam, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dancomech Holdings entwickelte sich von 205M MYR (FY2021) auf 184M MYR (FY2025), rund −2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 16.4M MYR (−0.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Pollution & Treatment Controls · 91 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pollution & Treatment Controls-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.