UWC Berhad, an investment holding company, (5292) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 6.4B MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.8600 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.53 MYR – 6.79 MYR · Fair‑Value‑Band 0.5100 MYR – 0.8600 MYR · der Kurs von 6.55 MYR notiert über dem Fair Value von 0.6800 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

UWC Berhad, an investment holding company, (5292) notiert aktuell bei 6.55 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.6800 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte UWC Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 462M MYR bei einer Nettomarge von 11.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 47.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 23.7M MYR. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.5100 MYR (Bear Case) bis 0.8600 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6.55 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 283% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 5292 ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0.9800 MYR) gegenüber Substanzwert (0.2900 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

UWC Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Präzisionsblechfertigung, präzisionsbearbeiteten Komponenten und Mehrwert-Montagediensten. Das Unternehmen befasst sich mit der Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und Montage von Automatisierungslösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

UWC Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Präzisionsblechfertigung, präzisionsbearbeiteten Komponenten und Mehrwert-Montagediensten. Das Unternehmen befasst sich mit der Entwicklung, Konstruktion, Herstellung und Montage von Automatisierungslösungen. Auftragsfertigung automatisierter Testgeräte; Herstellung von Maschinen und Metallkomponenten; Herstellung, Handel, Vertrieb und Montage verschiedener Kunststoffspritzgussprodukte und Kunststoffteile; Herstellung von Front-End-Halbleitergeräten und -komponenten; und Herstellung von Metallstanzteilen für Computerausrüstung und Automobilersatzteile. Darüber hinaus werden Laser- und Kombilaser-Stanzen, Biegen, Schweißen, computergesteuertes Fräsen und Drehen, Lackieren und Siebdruck sowie Endbearbeitungslösungen sowie Montagedienstleistungen für Teilmodule, elektromechanische und komplette schlüsselfertige Montagen angeboten. Das Unternehmen bedient hauptsächlich die Halbleiter-, Biowissenschafts- und Medizintechnikindustrie in Malaysia, den Vereinigten Staaten, Singapur, Thailand, Mexiko, Korea, Indien, Frankreich, den Niederlanden, Australien, China und international. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Penang, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von UWC Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 285M MYR (FY2021) auf 386M MYR (FY2025), rund +7.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 40.6M MYR (−18.4%/Jahr seit FY2021).

5292 ist 90% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 243 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.